Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 61,09 | 60,96 | +0,21% | -26,20% | 262,98 | 263,98 | -0,38% | -24,87% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 467,72 | 466,67 | +0,22% | -26,44% | 2013,44 | 2020,87 | -0,37% | -25,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 44,84 | 44,33 | +1,15% | -31,28% | 177,77 | 175,74 | +1,16% | -19,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 45,22 | 44,71 | +1,14% | -32,04% | 194,66 | 193,61 | +0,54% | -30,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 61,99 | 61,34 | +1,06% | -22,21% | 266,86 | 265,63 | +0,46% | -20,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 41,71 | 41,24 | +1,14% | -31,29% | 165,36 | 163,49 | +1,14% | -19,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 44,78 | 44,27 | +1,15% | -31,80% | 177,53 | 175,50 | +1,16% | -20,31% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 5,37 | 5,29 | +1,51% | -26,94% | 23,12 | 22,91 | +0,91% | -25,62% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 21,79 | 21,47 | +1,49% | -26,39% | 93,80 | 92,97 | +0,89% | -25,06% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 47,43 | 47,63 | -0,42% | -31,07% | 204,18 | 206,26 | -1,01% | -29,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)