Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 PLN 2015-12-18 117,62 117,63 -0,01% +0,99% - - - - kup on-line
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2015-12-18 112,27 112,42 -0,13% -0,63% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji PLN 2015-11-20 108,57 108,54 +0,03% +2,88% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2015-12-18 109,54 109,59 -0,05% +3,01% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii PLN 2015-12-18 99,75 99,70 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji PLN 2015-12-18 115,02 114,85 +0,15% +8,70% - - - - kup on-line
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych PLN 2015-12-18 95,54 95,29 +0,26% -1,59% - - - - kup on-line
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ PLN 2015-11-30 102,64 100,80 +1,83% 0,00% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny PLN 2015-12-18 995,06 990,95 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 1081,56 1096,48 -1,36% 0,00% - - - - kup on-line
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset PLN 2015-12-18 104,71 104,88 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2015-12-18 117,93 118,04 -0,09% +7,66% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2015-12-18 112,59 112,89 -0,27% +3,43% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich PLN 2015-12-18 117,91 118,43 -0,44% +1,91% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2015-12-18 13,52 13,52 0,00% -11,29% - - - - kup on-line
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2015-11-30 101,44 103,02 -1,53% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas PLN 2015-12-18 11,03 11,06 -0,27% -1,78% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 102,74 102,74 0,00% +2,39% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 101,79 101,79 0,00% +0,15% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 1554,25 1554,25 0,00% +15,58% - - - - kup on-line
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 1445,74 1445,74 0,00% +12,38% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2015-12-18 112,58 112,53 +0,04% +10,81% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji PLN 2015-12-18 1059,61 1056,15 +0,33% +3,66% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) PLN 2015-12-18 145,51 145,46 +0,03% +4,44% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2015-12-18 90,83 90,83 0,00% +3,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 12903,20 12903,20 0,00% +8,92% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2015-12-18 130,66 131,02 -0,27% +16,09% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2015-12-18 139,00 140,33 -0,95% +2,48% - - - - kup on-line
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2015-12-18 122,53 123,11 -0,47% +6,13% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2015-12-18 561,19 567,85 -1,17% -7,59% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-12-18 138,54 138,54 0,00% -13,08% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2015-11-30 1018,28 1017,83 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)