Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 88,26 88,41 -0,17% 0,00% 379,94 382,85 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-18 23,29 23,40 -0,47% -8,31% 92,34 92,77 -0,47% +7,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-18 9,52 9,57 -0,52% -10,61% 27,19 27,28 -0,30% -7,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-18 8,54 8,58 -0,47% -9,34% 23,95 24,11 -0,66% -2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-18 9,56 9,61 -0,52% -9,90% 4,89 4,92 -0,54% +5,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-18 9,58 9,62 -0,42% -9,79% 37,98 38,14 -0,41% +5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 9,61 9,65 -0,41% 0,00% 41,37 41,79 -1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-18 9,67 9,72 -0,51% 0,00% 27,12 27,31 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-18 9,66 9,70 -0,41% 0,00% 38,30 38,45 -0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-18 11,91 11,97 -0,50% -6,81% 6,09 6,12 -0,52% +8,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-18 26,99 27,12 -0,48% -6,77% 107,00 107,52 -0,47% +8,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-18 866,74 870,95 -0,48% 0,00% 3436,28 3452,79 -0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 1044,26 1046,04 -0,17% 0,00% 4495,33 4529,77 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-18 29,67 29,81 -0,47% -5,90% 117,63 118,18 -0,46% +9,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 94,63 94,79 -0,17% 0,00% 407,36 410,48 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-18 8,43 8,47 -0,47% 0,00% 5,16 5,19 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-18 9,66 9,70 -0,41% 0,00% 27,59 27,65 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-18 9,65 9,70 -0,52% 0,00% 4,94 4,96 -0,53% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 14,65 14,64 +0,07% +2,02% 63,07 63,40 -0,52% +3,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 13,44 13,43 +0,07% +1,36% 57,86 58,16 -0,52% +3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-18 13,54 13,64 -0,73% -6,88% 53,91 54,60 -1,26% +5,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 19,86 20,00 -0,70% -5,34% 85,49 86,61 -1,29% -3,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-18 81,37 81,95 -0,71% -3,97% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 27,60 27,79 -0,68% -5,58% 109,42 110,17 -0,68% +10,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 23,29 23,56 -1,15% +6,06% 100,26 102,02 -1,73% +7,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 18,15 18,28 -0,71% -6,15% 78,13 79,16 -1,30% -4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-18 25,33 25,50 -0,67% -6,22% 100,42 101,09 -0,66% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 128,88 130,15 -0,98% +9,83% 554,80 563,60 -1,56% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-18 120,10 121,28 -0,97% +9,04% 476,15 480,80 -0,97% +27,42% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 122,10 123,30 -0,97% +7,67% 525,62 533,94 -1,56% +9,61% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 122,15 123,35 -0,97% +9,28% 525,83 534,15 -1,56% +11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 105,17 105,08 +0,09% -2,44% 452,74 455,04 -0,51% -0,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 12,55 12,53 +0,16% -1,95% 49,76 49,67 +0,16% +14,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-18 5,67 5,66 +0,18% -6,74% 22,48 22,44 +0,18% +8,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 11,15 11,10 +0,45% +10,83% 48,00 48,07 -0,14% +12,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 102,64 102,55 +0,09% -2,78% 441,85 444,08 -0,50% -1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-18 12,10 12,09 +0,08% -2,34% 47,97 47,93 +0,09% +14,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 5,06 5,04 +0,40% +5,42% 21,78 21,83 -0,20% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 70,04 69,98 +0,09% -7,55% 301,51 303,04 -0,51% -5,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-18 5,49 5,48 +0,18% -7,11% 21,77 21,72 +0,19% +8,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 172,81 173,70 -0,51% -2,86% 743,91 752,19 -1,10% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 189,06 190,03 -0,51% -2,96% 749,55 753,36 -0,51% +13,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-18 581,50 584,42 -0,50% -2,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-18 183,52 184,47 -0,51% -3,44% 727,58 731,31 -0,51% +12,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)