Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 109,77 | 109,75 | +0,02% | 0,00% | 472,54 | 475,26 | -0,57% | +1,80% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 102,48 | 102,47 | +0,01% | 0,00% | 441,16 | 443,74 | -0,58% | +1,80% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 106,80 | 106,79 | +0,01% | -0,35% | 459,75 | 462,44 | -0,58% | +1,45% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-18 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 74,60 | 75,05 | -0,59% | +1,68% | ![]() |