Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 12,16 12,13 +0,25% -1,30% 52,35 52,53 -0,35% +0,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-18 12,42 12,39 +0,24% -0,88% 49,24 49,12 +0,25% +15,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 11,70 11,67 +0,26% -1,76% 50,37 50,54 -0,34% +0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-18 11,91 11,88 +0,25% -1,41% 47,22 47,10 +0,26% +15,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 10,22 10,28 -0,58% -1,16% 40,52 40,75 -0,58% +15,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-18 10,38 10,45 -0,67% -0,67% 41,15 41,43 -0,67% +16,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 12,62 12,63 -0,08% +9,26% 54,33 54,69 -0,67% +11,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-18 9,93 9,94 -0,10% -10,05% 39,54 39,79 -0,63% +1,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 18,63 18,72 -0,48% +3,44% 80,20 81,07 -1,07% +5,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 11,89 11,90 -0,08% -8,82% 51,18 51,53 -0,67% -7,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 16,74 16,74 0,00% -8,52% 66,37 66,36 0,00% +6,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 17,36 17,44 -0,46% +2,72% 74,73 75,52 -1,05% +4,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-18 15,59 15,60 -0,06% -9,20% 61,81 61,84 -0,06% +6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 11,54 11,54 0,00% -0,17% 45,75 45,75 +0,01% +16,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-18 10,48 10,48 0,00% -1,04% 41,55 41,55 +0,01% +15,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-18 15,45 15,43 +0,13% +0,32% 61,25 61,17 +0,13% +17,23% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-18 11,76 11,76 0,00% -1,34% 46,62 46,62 +0,01% +15,28% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-18 1030,33 1030,29 0,00% +0,41% 4084,85 4084,48 +0,01% +17,33% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-18 502,09 502,07 0,00% -2,31% 1990,59 1990,41 +0,01% +14,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-18 851,90 850,80 +0,13% -0,17% 3667,26 3684,30 -0,46% +1,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-18 413,08 412,55 +0,13% -1,33% 1778,23 1786,51 -0,46% +0,45% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-18 458,79 459,03 -0,05% +15,67% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-18 116,14 115,84 +0,26% +1,11% 460,45 459,24 +0,26% +18,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 12,01 11,97 +0,33% +11,31% 51,70 51,83 -0,26% +13,31% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-18 13,01 12,98 +0,23% -1,81% 51,58 51,46 +0,24% +14,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-18 39,54 39,43 +0,28% -1,54% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 148,65 148,47 +0,12% -1,08% 639,91 642,93 -0,47% +0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-18 10,11 10,09 +0,20% -0,59% 40,08 40,00 +0,20% +16,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-18 5,47 5,46 +0,18% -3,87% 21,69 21,65 +0,19% +12,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 99,82 99,70 +0,12% -4,02% 429,70 431,74 -0,47% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 140,11 139,94 +0,12% -1,53% 603,15 606,00 -0,47% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-18 9,53 9,52 +0,11% -1,14% 37,78 37,74 +0,11% +15,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-18 123,16 123,01 +0,12% -4,45% 530,18 532,68 -0,47% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-18 7,55 7,55 0,00% -4,43% 29,93 29,93 +0,01% +11,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)