Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 14,92 | 15,01 | -0,60% | -1,26% | 64,23 | 65,00 | -1,19% | +0,52% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 11,33 | 11,40 | -0,61% | -1,39% | 44,92 | 45,19 | -0,61% | +15,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 14,35 | 14,43 | -0,55% | -1,78% | 61,77 | 62,49 | -1,14% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 10,52 | 10,58 | -0,57% | -2,05% | 41,71 | 41,94 | -0,56% | +14,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 158,95 | 159,02 | -0,04% | +13,17% | 684,25 | 688,62 | -0,63% | +15,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 133,67 | 134,22 | -0,41% | -0,44% | 575,42 | 581,23 | -1,00% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 144,75 | 145,34 | -0,41% | -0,25% | 573,88 | 576,19 | -0,40% | +16,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 146,87 | 146,93 | -0,04% | +10,69% | 632,25 | 636,27 | -0,63% | +12,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-18 | 128,22 | 128,75 | -0,41% | -0,93% | 551,96 | 557,54 | -1,00% | +0,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 138,77 | 139,34 | -0,41% | -0,77% | 550,17 | 552,40 | -0,40% | +15,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)