Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-18 3175,37 3209,16 -1,05% 0,00% 505,52 514,11 -1,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 128,63 129,94 -1,01% +6,13% 553,73 562,69 -1,59% +8,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 103,87 104,93 -1,01% +5,08% 447,14 454,39 -1,60% +6,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-18 10,12 10,22 -0,98% +2,12% 6,19 6,26 -1,19% +13,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-18 11,11 11,22 -0,98% +3,35% 31,74 31,98 -0,76% +6,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-18 11,04 11,15 -0,99% +3,18% 5,65 5,70 -1,01% +20,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-18 10,21 10,31 -0,97% +2,92% 28,63 28,97 -1,16% +10,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-18 11,04 11,15 -0,99% +3,08% 43,77 44,20 -0,98% +20,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 11,17 11,28 -0,98% +4,20% 48,08 48,85 -1,56% +6,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-18 9,48 9,57 -0,94% 0,00% 37,58 37,94 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 95,29 96,26 -1,01% 0,00% 410,20 416,84 -1,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-18 615,88 622,40 -1,05% +6,64% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-18 3082,00 3114,80 -1,05% 0,00% 490,65 498,99 -1,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 248,54 251,08 -1,01% +8,75% 1069,92 1087,28 -1,60% +10,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 236,33 238,75 -1,01% +7,94% 1017,35 1033,88 -1,60% +9,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 1175,62 1187,61 -1,01% +6,08% 5060,81 5142,83 -1,59% +7,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-18 973,02 982,78 -0,99% 0,00% 3857,64 3896,13 -0,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 2637,29 2664,19 -1,01% +9,72% 11353,00 11537,00 -1,59% +11,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 1117,47 1128,87 -1,01% +6,09% 4810,48 4888,46 -1,60% +8,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-18 991,51 1001,64 -1,01% 0,00% 3947,90 4009,36 -1,53% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 970,53 980,45 -1,01% 0,00% 4177,94 4245,74 -1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 91,30 92,24 -1,02% 0,00% 393,03 399,44 -1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 93,20 94,15 -1,01% 0,00% 401,21 407,71 -1,59% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 1109,02 1120,33 -1,01% +6,07% 4774,11 4851,48 -1,59% +7,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-18 1160,51 1172,34 -1,01% +10,05% 4995,76 5076,70 -1,59% +12,03% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 15,16 15,33 -1,11% +8,60% 65,26 66,39 -1,69% +10,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 15,28 15,39 -0,71% +9,06% 65,78 66,64 -1,30% +11,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 14,78 14,89 -0,74% +8,20% 63,62 64,48 -1,33% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-18 10,63 10,70 -0,65% +9,36% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-18 417,38 421,70 -1,02% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 106,70 107,62 -0,85% +3,94% 459,32 466,04 -1,44% +5,81% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 55,06 55,53 -0,85% -3,67% 237,02 240,47 -1,43% -1,94% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-18 91,68 92,47 -0,85% -4,30% 363,48 366,59 -0,85% +11,83% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 102,90 103,79 -0,86% +3,42% 442,96 449,45 -1,44% +5,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-18 53,14 53,60 -0,86% -4,17% 228,76 232,11 -1,44% -2,44% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)