Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-18 | 109,81 | 110,45 | -0,58% | -0,90% | 472,71 | 478,29 | -1,17% | +0,88% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-12-16 | 97,28 | 98,54 | -1,28% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-18 | 162,04 | 162,96 | -0,56% | -2,15% | 642,42 | 646,04 | -0,56% | +14,34% |