Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 60,46 | 61,09 | -1,03% | -26,91% | 258,87 | 262,98 | -1,56% | -26,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 462,93 | 467,72 | -1,02% | -27,14% | 1982,08 | 2013,44 | -1,56% | -26,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 45,23 | 44,84 | +0,87% | -30,82% | 178,92 | 177,77 | +0,65% | -20,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 45,61 | 45,22 | +0,86% | -31,59% | 195,28 | 194,66 | +0,32% | -30,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 62,11 | 61,99 | +0,19% | -22,30% | 265,93 | 266,86 | -0,35% | -21,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 42,07 | 41,71 | +0,86% | -30,83% | 166,42 | 165,36 | +0,64% | -20,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 45,17 | 44,78 | +0,87% | -31,33% | 178,68 | 177,53 | +0,65% | -21,10% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 5,37 | 5,37 | 0,00% | -27,24% | 22,99 | 23,12 | -0,54% | -26,46% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 21,75 | 21,79 | -0,18% | -26,79% | 93,12 | 93,80 | -0,72% | -26,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 47,19 | 47,43 | -0,51% | -31,09% | 202,05 | 204,18 | -1,04% | -30,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)