Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 73,89 | 73,89 | 0,00% | -0,05% | 316,37 | 318,08 | -0,54% | +1,01% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 71,12 | 71,12 | 0,00% | -0,31% | 304,51 | 306,16 | -0,54% | +0,75% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 13,73 | 13,81 | -0,58% | +1,63% | 58,79 | 59,45 | -1,12% | +2,71% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-21 | 32,63 | 32,82 | -0,58% | +0,99% | 129,08 | 130,12 | -0,80% | +16,04% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 12,63 | 12,71 | -0,63% | +1,12% | 54,08 | 54,71 | -1,16% | +2,20% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-21 | 30,01 | 30,19 | -0,60% | +0,50% | 118,71 | 119,69 | -0,82% | +15,48% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 9,71 | 9,72 | -0,10% | -2,61% | 41,57 | 41,84 | -0,64% | -1,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 12,47 | 12,55 | -0,64% | +9,77% | 53,39 | 54,03 | -1,17% | +10,94% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 9,63 | 9,64 | -0,10% | -3,02% | 41,23 | 41,50 | -0,64% | -1,99% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 113,08 | 113,35 | -0,24% | -1,33% | 484,16 | 487,95 | -0,78% | -0,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 110,97 | 111,23 | -0,23% | -1,82% | 475,13 | 478,82 | -0,77% | -0,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 196,21 | 197,26 | -0,53% | +3,25% | 840,09 | 849,16 | -1,07% | +4,35% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 121,46 | 122,11 | -0,53% | +2,52% | 520,04 | 525,66 | -1,07% | +3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 13,42 | 13,42 | 0,00% | 0,00% | 57,46 | 57,77 | -0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 12,51 | 12,51 | 0,00% | 0,00% | 53,56 | 53,85 | -0,54% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 13,27 | 13,33 | -0,45% | 0,00% | 56,82 | 57,38 | -0,99% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 12,32 | 12,38 | -0,48% | 0,00% | 52,75 | 53,29 | -1,02% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2015-12-21 | 103,16 | 103,17 | -0,01% | -5,29% | 441,69 | 444,13 | -0,55% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 120,76 | 121,31 | -0,45% | -1,05% | 517,05 | 522,22 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-21 | 118,62 | 119,16 | -0,45% | -1,05% | 469,24 | 472,42 | -0,67% | +13,69% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 107,53 | 108,01 | -0,44% | -3,98% | 460,40 | 464,96 | -0,98% | -2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 115,87 | 116,40 | -0,46% | -1,55% | 496,11 | 501,08 | -0,99% | -0,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-21 | 539,69 | 542,13 | -0,45% | +0,02% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-21 | 115,16 | 115,68 | -0,45% | -1,56% | 455,55 | 458,62 | -0,67% | +13,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 102,53 | 103,00 | -0,46% | -4,47% | 438,99 | 443,39 | -0,99% | -3,46% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 2,15 | 2,16 | -0,46% | -4,44% | 9,21 | 9,30 | -1,00% | -3,43% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 1,96 | 1,97 | -0,51% | -5,31% | 8,39 | 8,48 | -1,04% | -4,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)