Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 14,92 | 14,92 | 0,00% | -1,65% | 63,88 | 64,23 | -0,54% | -0,60% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 11,34 | 11,33 | +0,09% | -1,65% | 44,86 | 44,92 | -0,13% | +13,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 14,35 | 14,35 | 0,00% | -2,18% | 61,44 | 61,77 | -0,54% | -1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -2,41% | 41,62 | 41,71 | -0,22% | +12,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 156,65 | 158,95 | -1,45% | +10,82% | 670,71 | 684,25 | -1,98% | +12,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 132,70 | 133,67 | -0,73% | -1,94% | 568,17 | 575,42 | -1,26% | -0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 143,70 | 144,75 | -0,73% | -1,76% | 568,45 | 573,88 | -0,95% | +12,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 144,75 | 146,87 | -1,44% | +8,40% | 619,76 | 632,25 | -1,97% | +9,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-21 | 127,29 | 128,22 | -0,73% | -2,42% | 545,00 | 551,96 | -1,26% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 137,76 | 138,77 | -0,73% | -2,26% | 544,95 | 550,17 | -0,95% | +12,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)