Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-21 3159,39 3175,37 -0,50% 0,00% 500,45 505,52 -1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 128,09 128,63 -0,42% +3,99% 548,43 553,73 -0,96% +5,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 103,44 103,87 -0,41% +2,96% 442,89 447,14 -0,95% +4,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-21 10,08 10,12 -0,40% +0,10% 6,15 6,19 -0,61% +11,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-21 11,06 11,11 -0,45% +1,19% 31,22 31,74 -1,62% +1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-21 10,99 11,04 -0,45% +1,01% 5,61 5,65 -0,69% +16,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-21 10,17 10,21 -0,39% +0,89% 28,50 28,63 -0,47% +7,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-21 11,00 11,04 -0,36% +1,10% 43,51 43,77 -0,58% +16,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 11,12 11,17 -0,45% +2,11% 47,61 48,08 -0,98% +3,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-21 9,44 9,48 -0,42% 0,00% 37,34 37,58 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 94,89 95,29 -0,42% 0,00% 406,28 410,20 -0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-21 614,60 615,88 -0,21% +4,80% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-21 3066,48 3082,00 -0,50% 0,00% 485,73 490,65 -1,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 247,51 248,54 -0,41% +6,56% 1059,74 1069,92 -0,95% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 235,34 236,33 -0,42% +5,76% 1007,63 1017,35 -0,96% +6,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 1170,84 1175,62 -0,41% +3,95% 5013,07 5060,81 -0,94% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-21 968,99 973,02 -0,41% 0,00% 3833,13 3857,64 -0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 2626,57 2637,29 -0,41% +7,52% 11245,90 11353,00 -0,94% +8,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 1112,93 1117,47 -0,41% +3,96% 4765,12 4810,48 -0,94% +5,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-21 987,58 991,51 -0,40% 0,00% 3923,95 3947,90 -0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 966,57 970,53 -0,41% 0,00% 4138,47 4177,94 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 90,93 91,30 -0,41% 0,00% 389,33 393,03 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 92,82 93,20 -0,41% 0,00% 397,42 401,21 -0,94% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 1104,54 1109,02 -0,40% +3,94% 4729,20 4774,11 -0,94% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-21 1155,82 1160,51 -0,40% +7,84% 4948,76 4995,76 -0,94% +8,99% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 15,01 15,16 -0,99% +7,21% 64,27 65,26 -1,52% +8,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 15,14 15,28 -0,92% +7,38% 64,82 65,78 -1,45% +8,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 14,65 14,78 -0,88% +6,62% 62,73 63,62 -1,41% +7,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-21 10,53 10,63 -0,94% +7,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-21 417,47 417,38 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 106,72 106,70 +0,02% +3,35% 456,93 459,32 -0,52% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 55,07 55,06 +0,02% -4,23% 235,79 237,02 -0,52% -3,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-21 91,71 91,68 +0,03% -4,84% 362,79 363,48 -0,19% +9,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 102,91 102,90 +0,01% +2,83% 440,62 442,96 -0,53% +3,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-21 53,15 53,14 +0,02% -4,71% 227,57 228,76 -0,52% -3,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)