Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-21 | 109,32 | 109,81 | -0,45% | -1,18% | 468,06 | 472,71 | -0,98% | -0,12% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-12-16 | 97,28 | 98,54 | -1,28% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-21 | 161,28 | 162,04 | -0,47% | -3,18% | 637,99 | 642,42 | -0,69% | +11,25% |