Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 61,46 | 60,46 | +1,65% | -25,90% | 261,48 | 258,87 | +1,01% | -26,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 470,60 | 462,93 | +1,66% | -26,13% | 2002,17 | 1982,08 | +1,01% | -26,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 44,84 | 45,23 | -0,86% | -30,47% | 175,77 | 178,92 | -1,76% | -21,66% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 45,21 | 45,61 | -0,88% | -31,25% | 192,35 | 195,28 | -1,50% | -31,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 61,31 | 62,11 | -1,29% | -22,28% | 260,84 | 265,93 | -1,91% | -22,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 41,72 | 42,07 | -0,83% | -30,46% | 163,54 | 166,42 | -1,73% | -21,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 44,78 | 45,17 | -0,86% | -30,99% | 175,54 | 178,68 | -1,76% | -22,25% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 5,35 | 5,37 | -0,37% | -27,01% | 22,76 | 22,99 | -1,00% | -27,29% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 21,72 | 21,75 | -0,14% | -26,40% | 92,41 | 93,12 | -0,77% | -26,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 47,45 | 47,19 | +0,55% | -30,57% | 201,88 | 202,05 | -0,09% | -30,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)