Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 9,92 | 9,90 | +0,20% | -0,80% | 42,20 | 42,39 | -0,43% | -1,17% |  |
|
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-12-22 | 42,97 | 42,87 | +0,23% | +0,44% | - | - | - | - | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 9,92 | 9,88 | +0,40% | -3,13% | 42,20 | 42,30 | -0,23% | -3,49% | |
|
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2015-12-22 | 42,76 | 42,57 | +0,45% | -1,90% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)