Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 14,96 | 14,92 | +0,27% | -2,67% | 63,65 | 63,88 | -0,37% | -3,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 11,37 | 11,34 | +0,26% | -2,65% | 44,57 | 44,86 | -0,64% | +9,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 14,38 | 14,35 | +0,21% | -3,23% | 61,18 | 61,44 | -0,43% | -3,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 10,55 | 10,52 | +0,29% | -3,39% | 41,36 | 41,62 | -0,62% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 156,04 | 156,65 | -0,39% | +9,66% | 663,87 | 670,71 | -1,02% | +9,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 132,91 | 132,70 | +0,16% | -2,19% | 565,47 | 568,17 | -0,48% | -2,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 143,93 | 143,70 | +0,16% | -2,01% | 564,21 | 568,45 | -0,75% | +10,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 144,18 | 144,75 | -0,39% | +7,25% | 613,41 | 619,76 | -1,02% | +6,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-22 | 127,48 | 127,29 | +0,15% | -2,66% | 542,36 | 545,00 | -0,48% | -3,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-22 | 137,97 | 137,76 | +0,15% | -2,51% | 540,84 | 544,95 | -0,75% | +9,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)