Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-22 3106,73 3159,39 -1,67% 0,00% 489,00 500,45 -2,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 125,93 128,09 -1,69% +1,35% 535,77 548,43 -2,31% +0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 101,70 103,44 -1,68% +0,35% 432,68 442,89 -2,30% -0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-22 9,89 10,08 -1,88% -2,75% 5,98 6,15 -2,79% +6,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-22 10,88 11,06 -1,63% -1,27% 30,53 31,22 -2,21% -2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-22 10,80 10,99 -1,73% -1,55% 5,46 5,61 -2,63% +10,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-22 9,99 10,17 -1,77% -1,67% 27,72 28,50 -2,72% +3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-22 10,81 11,00 -1,73% -1,46% 42,38 43,51 -2,62% +11,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 10,94 11,12 -1,62% -0,45% 46,54 47,61 -2,24% -0,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-22 9,28 9,44 -1,69% 0,00% 36,38 37,34 -2,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 93,29 94,89 -1,69% 0,00% 396,90 406,28 -2,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-22 606,13 614,60 -1,38% +2,45% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-22 3014,33 3066,48 -1,70% 0,00% 474,46 485,73 -2,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 243,34 247,51 -1,68% +3,87% 1035,29 1059,74 -2,31% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 231,36 235,34 -1,69% +3,08% 984,32 1007,63 -2,31% +2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 1151,11 1170,84 -1,69% +1,31% 4897,40 5013,07 -2,31% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-22 952,28 968,99 -1,72% 0,00% 3732,94 3833,13 -2,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 2582,31 2626,57 -1,69% +4,79% 10986,40 11245,90 -2,31% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 1094,17 1112,93 -1,69% +1,32% 4655,15 4765,12 -2,31% +0,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-22 970,85 987,58 -1,69% 0,00% 3820,10 3923,95 -2,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 950,26 966,57 -1,69% 0,00% 4042,88 4138,47 -2,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 89,40 90,93 -1,68% 0,00% 380,35 389,33 -2,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 91,26 92,82 -1,68% 0,00% 388,27 397,42 -2,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 1085,94 1104,54 -1,68% +1,31% 4620,13 4729,20 -2,31% +0,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-22 1136,35 1155,82 -1,68% +5,10% 4834,60 4948,76 -2,31% +4,71% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 14,97 15,01 -0,27% +6,32% 63,69 64,27 -0,90% +5,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 15,19 15,14 +0,33% +7,27% 64,63 64,82 -0,30% +6,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 14,70 14,65 +0,34% +6,44% 62,54 62,73 -0,29% +6,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-22 10,57 10,53 +0,38% +7,53% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-22 414,94 417,47 -0,61% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 105,60 106,72 -1,05% +1,53% 449,27 456,93 -1,68% +1,15% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 54,49 55,07 -1,05% -5,91% 231,83 235,79 -1,68% -6,26% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-22 90,75 91,71 -1,05% -6,51% 355,74 362,79 -1,94% +5,34% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 101,83 102,91 -1,05% +1,02% 433,24 440,62 -1,68% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-22 52,59 53,15 -1,05% -6,37% 223,74 227,57 -1,68% -6,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)