Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 109,73 | 109,76 | -0,03% | -0,05% | 465,38 | 466,97 | -0,34% | -0,55% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 102,45 | 102,48 | -0,03% | -0,04% | 434,50 | 436,00 | -0,34% | -0,54% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 106,76 | 106,79 | -0,03% | -0,39% | 452,78 | 454,34 | -0,34% | -0,89% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-23 | 109,87 | 108,98 | +0,82% | -1,29% | 465,97 | 463,65 | +0,50% | -1,79% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-23 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,50 | 73,73 | -0,31% | -0,62% | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-12-16 | 97,28 | 98,54 | -1,28% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 161,59 | 161,02 | +0,35% | -3,62% | 626,76 | 631,20 | -0,70% | +7,52% | ![]() |