Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 15,08 | 14,96 | +0,80% | -1,57% | 63,96 | 63,65 | +0,48% | -2,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 11,46 | 11,37 | +0,79% | -1,55% | 44,45 | 44,57 | -0,27% | +9,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 14,50 | 14,38 | +0,83% | -2,16% | 61,50 | 61,18 | +0,52% | -2,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 10,63 | 10,55 | +0,76% | -2,39% | 41,23 | 41,36 | -0,30% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 157,19 | 156,04 | +0,74% | +9,18% | 666,66 | 663,87 | +0,42% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 133,20 | 132,91 | +0,22% | -2,53% | 564,91 | 565,47 | -0,10% | -3,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 144,26 | 143,93 | +0,23% | -2,34% | 559,54 | 564,21 | -0,83% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 145,25 | 144,18 | +0,74% | +6,79% | 616,02 | 613,41 | +0,42% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 127,76 | 127,48 | +0,22% | -3,01% | 541,84 | 542,36 | -0,10% | -3,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 138,29 | 137,97 | +0,23% | -2,84% | 536,38 | 540,84 | -0,82% | +8,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)