Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-23 9,39 9,30 +0,97% 0,00% 4,70 4,70 -0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-23 9,39 9,29 +1,08% 0,00% 36,42 36,42 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 74,75 73,90 +1,15% -0,28% 317,02 314,41 +0,83% -0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-23 23523,80 23269,50 +1,09% -0,24% 317,45 315,07 +0,76% -0,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-23 4,73 4,69 +0,85% -10,92% 18,35 18,38 -0,21% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 73,49 72,65 +1,16% -1,01% 311,68 309,09 +0,84% -1,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 798,55 789,41 +1,16% -0,48% 3386,73 3358,54 +0,84% -0,98% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 16,54 16,27 +1,66% +4,49% 70,15 69,22 +1,34% +3,96% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 14,47 14,27 +1,40% +0,98% 56,12 55,94 +0,33% +12,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 10,52 10,40 +1,15% -3,66% 44,62 44,25 +0,84% -4,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 8,81 8,74 +0,80% -13,63% 34,17 34,26 -0,26% -3,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 10,38 10,26 +1,17% -4,16% 44,02 43,65 +0,85% -4,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-23 17,64 17,57 +0,40% -10,86% 68,42 68,87 -0,66% -0,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 12,03 11,89 +1,18% -6,96% 51,02 50,59 +0,86% -7,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-23 9,44 9,33 +1,18% -6,90% 36,61 36,57 +0,11% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 9,49 9,37 +1,28% -13,73% 40,25 39,86 +0,96% -14,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-23 4,78 4,72 +1,27% -13,72% 18,54 18,50 +0,20% -3,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-23 9,09 8,98 +1,22% -7,34% 35,26 35,20 +0,16% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-23 9,30 9,19 +1,20% -14,21% 39,44 39,10 +0,88% -14,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 20,91 20,66 +1,21% -13,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-23 4,61 4,55 +1,32% -14,15% 17,88 17,84 +0,25% -4,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)