Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-23 3151,74 3106,73 +1,45% 0,00% 494,51 489,00 +1,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 127,89 125,93 +1,56% +3,12% 542,39 535,77 +1,24% +2,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 103,27 101,70 +1,54% +2,09% 437,98 432,68 +1,22% +1,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-23 10,06 9,89 +1,72% -0,98% 6,04 5,98 +0,98% +7,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-23 11,05 10,88 +1,56% +0,36% 31,00 30,53 +1,53% -0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-23 10,97 10,80 +1,57% +0,18% 5,49 5,46 +0,51% +11,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-23 10,15 9,99 +1,60% +0,10% 28,03 27,72 +1,12% +4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-23 10,98 10,81 +1,57% +0,27% 42,59 42,38 +0,50% +11,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 11,11 10,94 +1,55% +1,28% 47,12 46,54 +1,23% +0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-23 9,42 9,28 +1,51% 0,00% 36,54 36,38 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 94,74 93,29 +1,55% 0,00% 401,80 396,90 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-23 615,84 606,13 +1,60% +4,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-23 3057,95 3014,33 +1,45% 0,00% 479,79 474,46 +1,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 247,11 243,34 +1,55% +5,67% 1048,02 1035,29 +1,23% +5,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 234,95 231,36 +1,55% +4,87% 996,45 984,32 +1,23% +4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1168,98 1151,11 +1,55% +3,07% 4957,76 4897,40 +1,23% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-23 967,20 952,28 +1,57% 0,00% 3751,48 3732,94 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 2622,40 2582,31 +1,55% +6,61% 11121,90 10986,40 +1,23% +6,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1111,16 1094,17 +1,55% +3,08% 4712,54 4655,15 +1,23% +2,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-23 985,79 970,85 +1,54% 0,00% 3860,45 3820,10 +1,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 965,02 950,26 +1,55% 0,00% 4092,75 4042,88 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 90,79 89,40 +1,55% 0,00% 385,05 380,35 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 92,67 91,26 +1,55% 0,00% 393,02 388,27 +1,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1102,81 1085,94 +1,55% +3,06% 4677,13 4620,13 +1,23% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-23 1154,01 1136,35 +1,55% +6,93% 4894,27 4834,60 +1,23% +6,39% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 15,36 14,97 +2,61% +8,78% 65,14 63,69 +2,28% +8,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 15,55 15,19 +2,37% +8,89% 65,95 64,63 +2,05% +8,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 15,05 14,70 +2,38% +8,12% 63,83 62,54 +2,06% +7,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-23 10,81 10,57 +2,27% +8,97% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-23 421,85 414,94 +1,67% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 107,59 105,60 +1,88% +2,97% 456,30 449,27 +1,56% +2,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 55,51 54,49 +1,87% -4,59% 235,42 231,83 +1,55% -5,07% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-23 92,46 90,75 +1,88% -5,18% 358,62 355,74 +0,81% +5,79% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 103,75 101,83 +1,89% +2,46% 440,01 433,24 +1,56% +1,94% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-23 53,58 52,59 +1,88% -5,05% 227,24 223,74 +1,56% -5,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)