Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 61,78 | 61,46 | +0,52% | -24,91% | 262,01 | 261,48 | +0,20% | -25,29% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 473,02 | 470,60 | +0,51% | -25,16% | 2006,13 | 2002,17 | +0,20% | -25,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 45,60 | 44,84 | +1,69% | -29,62% | 176,87 | 175,77 | +0,62% | -21,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 45,99 | 45,21 | +1,73% | -30,38% | 195,05 | 192,35 | +1,40% | -30,73% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 62,84 | 61,31 | +2,50% | -21,23% | 266,51 | 260,84 | +2,17% | -21,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 42,42 | 41,72 | +1,68% | -29,62% | 164,53 | 163,54 | +0,61% | -21,48% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-23 | 45,54 | 44,78 | +1,70% | -30,14% | 176,64 | 175,54 | +0,63% | -22,07% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 5,45 | 5,35 | +1,87% | -25,75% | 23,11 | 22,76 | +1,55% | -26,12% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 22,10 | 21,72 | +1,75% | -25,24% | 93,73 | 92,41 | +1,43% | -25,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-23 | 47,62 | 47,45 | +0,36% | -30,38% | 201,96 | 201,88 | +0,04% | -30,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)