Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 109,72 | 109,73 | -0,01% | -0,06% | 465,87 | 465,38 | +0,11% | -0,73% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 102,44 | 102,45 | -0,01% | -0,06% | 434,96 | 434,50 | +0,11% | -0,72% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 106,75 | 106,76 | -0,01% | -0,40% | 453,26 | 452,78 | +0,11% | -1,06% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-12-24 | 109,87 | 109,87 | 0,00% | -1,29% | 466,51 | 465,97 | +0,12% | -1,95% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-12-24 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,58 | 73,50 | +0,12% | -0,78% | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2015-12-16 | 97,28 | 98,54 | -1,28% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 161,59 | 161,59 | 0,00% | -3,62% | 628,13 | 626,76 | +0,22% | +7,23% |