Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 88,21 88,21 0,00% 0,00% 374,54 374,11 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-24 23,49 23,49 0,00% -8,88% 91,31 91,11 +0,22% +1,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-24 9,61 9,61 0,00% -11,10% 26,98 26,96 +0,09% -12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-24 8,62 8,62 0,00% -9,83% 23,81 23,81 +0,01% -5,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-24 9,65 9,65 0,00% -10,40% 4,84 4,83 +0,26% -0,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-24 9,66 9,66 0,00% -10,39% 37,55 37,47 +0,22% -0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 9,69 9,69 0,00% 0,00% 41,14 41,10 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-24 9,76 9,76 0,00% 0,00% 26,96 26,96 +0,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-24 9,74 9,74 0,00% 0,00% 37,86 37,78 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-24 12,01 12,01 0,00% -7,47% 6,02 6,01 +0,26% +3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-24 27,23 27,23 0,00% -7,32% 105,85 105,62 +0,22% +3,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-24 874,46 874,46 0,00% 0,00% 3399,20 3391,77 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 1043,91 1043,91 0,00% 0,00% 4432,44 4427,33 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-24 29,93 29,93 0,00% -6,47% 116,34 116,09 +0,22% +4,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 94,59 94,59 0,00% 0,00% 401,63 401,17 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-24 8,50 8,50 0,00% 0,00% 5,10 5,10 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-24 9,75 9,75 0,00% 0,00% 27,38 27,35 +0,09% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-24 9,74 9,74 0,00% 0,00% 4,89 4,87 +0,26% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 14,62 14,61 +0,07% +1,60% 62,08 61,96 +0,18% +0,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 13,41 13,40 +0,07% +0,90% 56,94 56,83 +0,19% +0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-24 13,51 13,54 -0,22% -7,21% 53,06 53,02 +0,06% +2,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-24 19,81 19,86 -0,25% -5,71% 84,11 84,23 -0,14% -6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-24 81,17 81,37 -0,25% -4,43% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-24 27,55 27,61 -0,22% -5,84% 107,09 107,09 0,00% +4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 23,03 23,18 -0,65% +4,07% 97,79 98,31 -0,53% +3,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-24 18,11 18,15 -0,22% -6,46% 76,90 76,98 -0,11% -7,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-24 25,27 25,33 -0,24% -6,55% 98,23 98,25 -0,02% +3,98% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 129,23 129,23 0,00% +8,58% 548,71 548,08 +0,12% +7,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-24 120,43 120,43 0,00% +7,81% 468,13 467,11 +0,22% +19,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 122,44 122,44 0,00% +6,46% 519,88 519,28 +0,12% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 122,48 122,48 0,00% +8,05% 520,05 519,45 +0,12% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-24 105,19 105,19 0,00% -2,92% 446,64 446,12 +0,12% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-24 12,55 12,55 0,00% -2,41% 48,78 48,68 +0,22% +8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-24 5,67 5,67 0,00% -7,20% 22,04 21,99 +0,22% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 11,07 11,07 0,00% +8,74% 47,00 46,95 +0,12% +8,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-24 102,65 102,65 0,00% -3,27% 435,85 435,35 +0,12% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-24 12,11 12,11 0,00% -2,73% 47,07 46,97 +0,22% +8,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 5,02 5,02 0,00% +3,29% 21,31 21,29 +0,12% +2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-24 70,04 70,04 0,00% -8,01% 297,39 297,05 +0,12% -8,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-24 5,49 5,49 0,00% -7,58% 21,34 21,29 +0,22% +2,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-24 172,73 172,73 0,00% -4,03% 733,41 732,57 +0,12% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-24 189,00 189,00 0,00% -4,10% 734,68 733,07 +0,22% +6,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-24 581,49 581,49 0,00% -3,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-24 183,45 183,45 0,00% -4,59% 713,11 711,55 +0,22% +6,16% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)