Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 14,74 | 14,76 | -0,14% | +8,62% | 62,59 | 62,60 | -0,02% | +7,90% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 48,21 | 48,27 | -0,12% | +7,78% | 204,70 | 204,72 | -0,01% | +7,07% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 18,51 | 18,49 | +0,11% | +25,75% | 78,59 | 78,42 | +0,22% | +24,91% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 27,67 | 27,65 | +0,07% | +24,81% | 117,49 | 117,27 | +0,19% | +23,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 36,99 | 37,00 | -0,03% | +23,96% | 157,06 | 156,92 | +0,09% | +23,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 40,58 | 40,42 | +0,40% | +11,39% | 157,74 | 156,78 | +0,62% | +23,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 34,48 | 34,50 | -0,06% | +23,01% | 146,40 | 146,32 | +0,06% | +22,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2015-12-24 | 63,09 | 63,08 | +0,02% | +18,08% | 267,88 | 267,53 | +0,13% | +17,30% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 541,42 | 541,42 | 0,00% | +19,90% | 2298,87 | 2296,22 | +0,12% | +19,10% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-24 | 2297,66 | 2297,66 | 0,00% | +19,12% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-24 | 73,47 | 73,47 | 0,00% | +25,76% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 253,27 | 253,27 | 0,00% | +21,21% | 1075,38 | 1074,14 | +0,12% | +20,40% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 234,27 | 234,27 | 0,00% | +11,64% | 994,71 | 993,56 | +0,12% | +10,90% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 193,07 | 193,07 | 0,00% | +9,25% | 819,77 | 818,83 | +0,12% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 213,61 | 213,61 | 0,00% | +10,82% | 906,99 | 905,94 | +0,12% | +10,08% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 116,97 | 116,97 | 0,00% | +14,25% | 496,65 | 496,08 | +0,12% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-24 | 112,68 | 112,68 | 0,00% | 0,00% | 438,01 | 437,05 | +0,22% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 116,02 | 116,02 | 0,00% | +13,68% | 492,62 | 492,05 | +0,12% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-24 | 112,62 | 112,62 | 0,00% | +12,53% | 437,78 | 436,82 | +0,22% | +25,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 36,71 | 36,71 | 0,00% | +20,40% | 155,87 | 155,69 | +0,12% | +19,60% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 33,90 | 33,90 | 0,00% | +18,66% | 143,94 | 143,77 | +0,12% | +17,87% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 34,56 | 34,56 | 0,00% | +19,79% | 146,74 | 146,57 | +0,12% | +19,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 37,63 | 37,63 | 0,00% | +7,15% | 146,28 | 145,96 | +0,22% | +19,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)