Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 15,11 | 15,08 | +0,20% | -1,24% | 64,16 | 63,96 | +0,31% | -1,90% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | -1,20% | 44,66 | 44,45 | +0,48% | +9,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 14,53 | 14,50 | +0,21% | -1,82% | 61,69 | 61,50 | +0,32% | -2,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 10,66 | 10,63 | +0,28% | -1,93% | 41,44 | 41,23 | +0,50% | +9,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 157,19 | 157,19 | 0,00% | +9,18% | 667,43 | 666,66 | +0,12% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 133,20 | 133,20 | 0,00% | -2,53% | 565,57 | 564,91 | +0,12% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 144,26 | 144,26 | 0,00% | -2,34% | 560,77 | 559,54 | +0,22% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 145,25 | 145,25 | 0,00% | +6,79% | 616,73 | 616,02 | +0,12% | +6,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 127,76 | 127,76 | 0,00% | -3,01% | 542,47 | 541,84 | +0,12% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 138,29 | 138,29 | 0,00% | -2,84% | 537,56 | 536,38 | +0,22% | +8,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)