Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 128,29 | 128,29 | 0,00% | +5,89% | 544,72 | 544,09 | +0,12% | +5,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 132,49 | 132,49 | 0,00% | +6,53% | 562,55 | 561,90 | +0,12% | +5,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 98,79 | 98,79 | 0,00% | 0,00% | 419,46 | 418,98 | +0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 1356,30 | 1356,30 | 0,00% | +7,17% | 5758,85 | 5752,20 | +0,12% | +6,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 1116,84 | 1116,84 | 0,00% | +7,13% | 4742,10 | 4736,63 | +0,12% | +6,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 1110,13 | 1110,13 | 0,00% | +7,43% | 4713,61 | 4708,17 | +0,12% | +6,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 111,42 | 111,36 | +0,05% | +1,85% | 473,09 | 472,29 | +0,17% | +1,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 124,08 | 124,02 | +0,05% | +0,55% | 526,84 | 525,98 | +0,16% | -0,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2015-12-24 | 162,72 | 162,86 | -0,09% | +6,14% | 690,91 | 690,71 | +0,03% | +5,44% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 85,34 | 85,31 | +0,04% | +0,33% | 362,35 | 361,81 | +0,15% | -0,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2015-12-24 | 432,76 | 432,59 | +0,04% | -0,04% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 154,44 | 154,39 | +0,03% | +1,51% | 655,75 | 654,78 | +0,15% | +0,83% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 101,33 | 101,42 | -0,09% | +4,54% | 430,25 | 430,13 | +0,03% | +3,85% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 148,24 | 148,38 | -0,09% | +5,50% | 629,43 | 629,29 | +0,02% | +4,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-12-24 | 11,01 | 11,01 | 0,00% | -3,25% | 43,24 | 43,12 | +0,28% | +6,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 13,89 | 13,95 | -0,43% | +9,11% | 58,98 | 59,16 | -0,32% | +8,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 11,16 | 11,16 | 0,00% | -2,19% | 47,39 | 47,33 | +0,12% | -2,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 11,33 | 11,33 | 0,00% | -1,90% | 44,04 | 43,95 | +0,22% | +9,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 13,50 | 13,56 | -0,44% | +8,26% | 57,32 | 57,51 | -0,33% | +7,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 11,00 | 11,00 | 0,00% | -2,74% | 42,76 | 42,67 | +0,22% | +8,21% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 14,80 | 14,80 | 0,00% | +0,41% | 62,84 | 62,77 | +0,12% | -0,26% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -0,08% | 53,41 | 53,35 | +0,12% | -0,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 846,48 | 848,77 | -0,27% | +9,23% | 3594,15 | 3599,72 | -0,15% | +8,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 656,33 | 658,11 | -0,27% | +8,03% | 2786,78 | 2791,11 | -0,16% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 121,61 | 121,61 | 0,00% | +6,37% | 516,36 | 515,76 | +0,12% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 122,11 | 122,11 | 0,00% | +6,46% | 474,67 | 473,63 | +0,22% | +18,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 118,45 | 118,45 | 0,00% | +5,99% | 502,94 | 502,36 | +0,12% | +5,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-24 | 505,49 | 505,49 | 0,00% | +7,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 118,93 | 118,93 | 0,00% | +6,08% | 462,31 | 461,29 | +0,22% | +18,03% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 131,97 | 131,97 | 0,00% | +2,37% | 560,35 | 559,70 | +0,12% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 134,68 | 134,68 | 0,00% | +2,54% | 523,53 | 522,38 | +0,22% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 116,01 | 116,01 | 0,00% | -0,66% | 492,58 | 492,01 | +0,12% | -1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 128,41 | 128,41 | 0,00% | +2,03% | 545,23 | 544,60 | +0,12% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 131,03 | 131,03 | 0,00% | +2,18% | 509,34 | 508,23 | +0,22% | +13,69% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 112,87 | 112,87 | 0,00% | -1,00% | 479,25 | 478,69 | +0,12% | -1,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)