Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 88,21 | 88,21 | 0,00% | 0,00% | 374,54 | 374,11 | +0,12% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 23,49 | 23,49 | 0,00% | -8,88% | 91,31 | 91,11 | +0,22% | +1,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2015-12-24 | 9,61 | 9,61 | 0,00% | -11,10% | 26,98 | 26,96 | +0,09% | -12,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2015-12-24 | 8,62 | 8,62 | 0,00% | -9,83% | 23,81 | 23,81 | +0,01% | -5,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2015-12-24 | 9,65 | 9,65 | 0,00% | -10,40% | 4,84 | 4,83 | +0,26% | -0,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 9,66 | 9,66 | 0,00% | -10,39% | 37,55 | 37,47 | +0,22% | -0,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 9,69 | 9,69 | 0,00% | 0,00% | 41,14 | 41,10 | +0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2015-12-24 | 9,76 | 9,76 | 0,00% | 0,00% | 26,96 | 26,96 | +0,01% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | 0,00% | 37,86 | 37,78 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2015-12-24 | 12,01 | 12,01 | 0,00% | -7,47% | 6,02 | 6,01 | +0,26% | +3,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 27,23 | 27,23 | 0,00% | -7,32% | 105,85 | 105,62 | +0,22% | +3,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 874,46 | 874,46 | 0,00% | 0,00% | 3399,20 | 3391,77 | +0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 1043,91 | 1043,91 | 0,00% | 0,00% | 4432,44 | 4427,33 | +0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 29,93 | 29,93 | 0,00% | -6,47% | 116,34 | 116,09 | +0,22% | +4,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 94,59 | 94,59 | 0,00% | 0,00% | 401,63 | 401,17 | +0,12% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2015-12-24 | 8,50 | 8,50 | 0,00% | 0,00% | 5,10 | 5,10 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2015-12-24 | 9,75 | 9,75 | 0,00% | 0,00% | 27,38 | 27,35 | +0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2015-12-24 | 9,74 | 9,74 | 0,00% | 0,00% | 4,89 | 4,87 | +0,26% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 14,62 | 14,61 | +0,07% | +1,60% | 62,08 | 61,96 | +0,18% | +0,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 13,41 | 13,40 | +0,07% | +0,90% | 56,94 | 56,83 | +0,19% | +0,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-12-24 | 13,51 | 13,54 | -0,22% | -7,21% | 53,06 | 53,02 | +0,06% | +2,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 19,81 | 19,86 | -0,25% | -5,71% | 84,11 | 84,23 | -0,14% | -6,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-24 | 81,17 | 81,37 | -0,25% | -4,43% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 27,55 | 27,61 | -0,22% | -5,84% | 107,09 | 107,09 | 0,00% | +4,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 23,03 | 23,18 | -0,65% | +4,07% | 97,79 | 98,31 | -0,53% | +3,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 18,11 | 18,15 | -0,22% | -6,46% | 76,90 | 76,98 | -0,11% | -7,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 25,27 | 25,33 | -0,24% | -6,55% | 98,23 | 98,25 | -0,02% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 129,23 | 129,23 | 0,00% | +8,58% | 548,71 | 548,08 | +0,12% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-24 | 120,43 | 120,43 | 0,00% | +7,81% | 468,13 | 467,11 | +0,22% | +19,95% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 122,44 | 122,44 | 0,00% | +6,46% | 519,88 | 519,28 | +0,12% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 122,48 | 122,48 | 0,00% | +8,05% | 520,05 | 519,45 | +0,12% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 172,73 | 172,73 | 0,00% | -4,03% | 733,41 | 732,57 | +0,12% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 189,00 | 189,00 | 0,00% | -4,10% | 734,68 | 733,07 | +0,22% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-24 | 581,49 | 581,49 | 0,00% | -3,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 183,45 | 183,45 | 0,00% | -4,59% | 713,11 | 711,55 | +0,22% | +6,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)