Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-24 3151,74 3151,74 0,00% 0,00% 495,14 494,51 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 127,89 127,89 0,00% +3,12% 543,02 542,39 +0,12% +2,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 103,27 103,27 0,00% +2,09% 438,48 437,98 +0,12% +1,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-24 10,06 10,06 0,00% -0,98% 6,04 6,04 -0,03% +5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-24 11,05 11,05 0,00% +0,36% 31,03 31,00 +0,09% -0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-24 10,97 10,97 0,00% +0,18% 5,50 5,49 +0,26% +11,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-24 10,15 10,15 0,00% +0,10% 28,04 28,03 +0,01% +4,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-24 10,98 10,98 0,00% +0,27% 42,68 42,59 +0,22% +11,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 11,11 11,11 0,00% +1,28% 47,17 47,12 +0,12% +0,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-24 9,42 9,42 0,00% 0,00% 36,62 36,54 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 94,74 94,74 0,00% 0,00% 402,27 401,80 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-24 615,84 615,84 0,00% +4,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-24 3057,95 3057,95 0,00% 0,00% 480,40 479,79 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 247,11 247,11 0,00% +5,67% 1049,23 1048,02 +0,12% +4,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 234,95 234,95 0,00% +4,87% 997,60 996,45 +0,12% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 1168,98 1168,98 0,00% +3,07% 4963,49 4957,76 +0,12% +2,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-24 967,20 967,20 0,00% 0,00% 3759,70 3751,48 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 2622,40 2622,40 0,00% +6,61% 11134,70 11121,90 +0,12% +5,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 1111,16 1111,16 0,00% +3,08% 4717,99 4712,54 +0,12% +2,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-24 985,79 985,79 0,00% 0,00% 3871,30 3860,45 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 965,02 965,02 0,00% 0,00% 4097,48 4092,75 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 90,79 90,79 0,00% 0,00% 385,49 385,05 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 92,67 92,67 0,00% 0,00% 393,48 393,02 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 1102,81 1102,81 0,00% +3,06% 4682,53 4677,13 +0,12% +2,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-24 1154,01 1154,01 0,00% +6,93% 4899,93 4894,27 +0,12% +6,22% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 15,37 15,36 +0,07% +8,78% 65,26 65,14 +0,18% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 15,55 15,55 0,00% +8,82% 66,03 65,95 +0,12% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 15,04 15,05 -0,07% +7,97% 63,86 63,83 +0,05% +7,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-24 10,81 10,81 0,00% +8,86% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-24 421,85 421,85 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 107,59 107,59 0,00% +2,97% 456,83 456,30 +0,12% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 55,51 55,51 0,00% -4,59% 235,69 235,42 +0,12% -5,22% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-24 92,46 92,46 0,00% -5,18% 359,41 358,62 +0,22% +5,50% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 103,75 103,75 0,00% +2,46% 440,52 440,01 +0,12% +1,78% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-24 53,58 53,58 0,00% -5,05% 227,50 227,24 +0,12% -5,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)