Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 61,78 | 61,78 | 0,00% | -24,91% | 262,32 | 262,01 | +0,12% | -25,41% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 473,02 | 473,02 | 0,00% | -25,16% | 2008,44 | 2006,13 | +0,12% | -25,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 45,96 | 45,60 | +0,79% | -28,17% | 178,66 | 176,87 | +1,01% | -20,07% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 46,33 | 45,99 | +0,74% | -28,99% | 196,72 | 195,05 | +0,86% | -29,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 62,88 | 62,84 | +0,06% | -20,10% | 266,99 | 266,51 | +0,18% | -20,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 42,75 | 42,42 | +0,78% | -28,18% | 166,18 | 164,53 | +1,00% | -20,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-24 | 45,90 | 45,54 | +0,79% | -28,69% | 178,42 | 176,64 | +1,01% | -20,66% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | -25,75% | 23,14 | 23,11 | +0,12% | -26,24% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 22,10 | 22,10 | 0,00% | -25,24% | 93,84 | 93,73 | +0,12% | -25,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-24 | 47,62 | 47,62 | 0,00% | -30,38% | 202,19 | 201,96 | +0,12% | -30,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)