Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 15,14 | 15,11 | +0,20% | -1,05% | 64,21 | 64,16 | +0,08% | -1,81% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 11,51 | 11,49 | +0,17% | -1,03% | 44,54 | 44,66 | -0,28% | +9,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 14,55 | 14,53 | +0,14% | -1,69% | 61,71 | 61,69 | +0,02% | -2,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 10,68 | 10,66 | +0,19% | -1,75% | 41,33 | 41,44 | -0,27% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 157,25 | 157,19 | +0,04% | +9,22% | 666,91 | 667,43 | -0,08% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 134,14 | 133,20 | +0,71% | -1,84% | 568,90 | 565,57 | +0,59% | -2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 145,29 | 144,26 | +0,71% | -1,65% | 562,20 | 560,77 | +0,26% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 145,30 | 145,25 | +0,03% | +6,83% | 616,23 | 616,73 | -0,08% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 128,65 | 127,76 | +0,70% | -2,33% | 545,62 | 542,47 | +0,58% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 139,27 | 138,29 | +0,71% | -2,15% | 538,90 | 537,56 | +0,25% | +8,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)