Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 87,50 88,21 -0,80% 0,00% 371,10 374,54 -0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-28 23,42 23,49 -0,30% -9,15% 90,62 91,31 -0,75% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-28 9,58 9,61 -0,31% -11,38% 26,96 26,98 -0,09% -12,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-28 8,59 8,62 -0,35% -10,15% 23,66 23,81 -0,62% -6,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-28 9,62 9,65 -0,31% -10,68% 4,80 4,84 -0,77% -0,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-28 9,63 9,66 -0,31% -10,67% 37,26 37,55 -0,76% -1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 9,66 9,69 -0,31% 0,00% 40,97 41,14 -0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-28 9,73 9,76 -0,31% 0,00% 26,80 26,96 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-28 9,71 9,74 -0,31% 0,00% 37,57 37,86 -0,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-28 11,98 12,01 -0,25% -7,70% 5,98 6,02 -0,71% +2,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-28 27,14 27,23 -0,33% -7,62% 105,02 105,85 -0,78% +2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-28 871,92 874,46 -0,29% 0,00% 3373,89 3399,20 -0,74% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 1036,37 1043,91 -0,72% 0,00% 4395,35 4432,44 -0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-28 29,84 29,93 -0,30% -6,75% 115,47 116,34 -0,75% +3,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 93,83 94,59 -0,80% 0,00% 397,94 401,63 -0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-28 8,48 8,50 -0,24% 0,00% 5,07 5,10 -0,68% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-28 9,71 9,75 -0,41% 0,00% 27,33 27,38 -0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-28 9,71 9,74 -0,31% 0,00% 4,85 4,89 -0,77% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 14,63 14,62 +0,07% +1,67% 62,05 62,08 -0,05% +0,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 13,41 13,41 0,00% +0,90% 56,87 56,94 -0,12% +0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-28 13,53 13,51 +0,15% -7,20% 53,09 53,06 +0,07% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 19,85 19,81 +0,20% -5,61% 84,19 84,11 +0,09% -7,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-28 81,34 81,17 +0,21% -4,34% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 27,60 27,55 +0,18% -5,74% 106,80 107,09 -0,27% +3,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 23,05 23,03 +0,09% +4,16% 97,76 97,79 -0,03% +3,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 18,14 18,11 +0,17% -6,40% 76,93 76,90 +0,05% -7,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-28 25,32 25,27 +0,20% -6,40% 97,98 98,23 -0,26% +2,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 129,17 129,23 -0,05% +8,53% 547,82 548,71 -0,16% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-28 120,39 120,43 -0,03% +7,77% 465,85 468,13 -0,49% +19,36% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 122,37 122,44 -0,06% +6,40% 518,98 519,88 -0,17% +5,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 122,40 122,48 -0,07% +7,97% 519,11 520,05 -0,18% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 105,32 105,19 +0,12% -2,80% 446,67 446,64 +0,01% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 12,56 12,55 +0,08% -2,33% 48,60 48,78 -0,38% +8,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2015-12-28 5,67 5,67 0,00% -7,20% 21,94 22,04 -0,46% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 11,01 11,07 -0,54% +8,15% 46,69 47,00 -0,66% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 102,77 102,65 +0,12% -3,16% 435,86 435,85 0,00% -3,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-28 12,12 12,11 +0,08% -2,65% 46,90 47,07 -0,37% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 5,00 5,02 -0,40% +2,88% 21,21 21,31 -0,51% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 70,13 70,04 +0,13% -7,89% 297,43 297,39 +0,01% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-28 5,50 5,49 +0,18% -7,41% 21,28 21,34 -0,27% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 173,40 172,73 +0,39% -3,66% 735,41 733,41 +0,27% -4,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 189,74 189,00 +0,39% -3,73% 734,20 734,68 -0,07% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-28 583,75 581,49 +0,39% -2,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-28 184,15 183,45 +0,38% -4,22% 712,57 713,11 -0,08% +6,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)