Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz 1 | PLN | 2015-12-28 | 117,65 | 117,64 | +0,01% | +1,01% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2015-12-28 | 112,05 | 111,99 | +0,05% | -0,91% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2015-12-28 | 115,55 | 115,40 | +0,13% | +9,08% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2015-11-30 | 102,64 | 100,80 | +1,83% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-18 | 1081,56 | 1096,48 | -1,36% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | PLN | 2015-12-28 | 117,87 | 117,99 | -0,10% | +6,93% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2015-11-30 | 101,44 | 103,02 | -1,53% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-28 | 1554,25 | 1554,25 | 0,00% | +15,58% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-28 | 1445,74 | 1445,74 | 0,00% | +12,38% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2015-12-28 | 113,23 | 113,07 | +0,14% | +11,52% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2015-12-28 | 1072,05 | 1069,68 | +0,22% | +4,88% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2015-12-28 | 147,48 | 146,93 | +0,37% | +6,10% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2015-12-28 | 92,46 | 92,46 | 0,00% | +4,89% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2015-12-28 | 140,02 | 140,07 | -0,04% | +1,99% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 1018,28 | 1017,83 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |