Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 167,72 | 168,48 | -0,45% | +8,44% | 711,32 | 715,37 | -0,57% | +7,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 184,18 | 183,79 | +0,21% | -2,15% | 712,68 | 714,43 | -0,24% | +8,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 154,28 | 155,00 | -0,46% | +7,90% | 654,32 | 658,13 | -0,58% | +7,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 169,43 | 169,08 | +0,21% | -2,64% | 655,61 | 657,25 | -0,25% | +7,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 16,57 | 16,61 | -0,24% | -4,33% | 64,12 | 64,57 | -0,70% | +5,96% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 18,62 | 18,67 | -0,27% | -3,62% | 72,05 | 72,57 | -0,72% | +6,74% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 104,25 | 104,25 | 0,00% | +9,81% | 442,13 | 442,13 | 0,00% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 149,71 | 149,71 | 0,00% | -1,03% | 634,93 | 634,93 | 0,00% | -1,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 114,68 | 114,68 | 0,00% | -1,12% | 443,75 | 443,75 | 0,00% | +9,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 110,88 | 110,88 | 0,00% | -2,28% | 429,05 | 429,05 | 0,00% | +8,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 95,07 | 95,07 | 0,00% | +8,96% | 403,20 | 403,20 | 0,00% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 140,62 | 140,62 | 0,00% | -1,77% | 596,38 | 596,38 | 0,00% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 104,57 | 104,57 | 0,00% | -1,87% | 404,63 | 404,63 | 0,00% | +8,69% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 216,99 | 216,99 | 0,00% | +11,96% | 920,28 | 920,28 | 0,00% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 154,58 | 154,58 | 0,00% | +0,83% | 655,59 | 655,59 | 0,00% | +0,05% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 239,57 | 239,57 | 0,00% | +0,82% | 927,02 | 927,02 | 0,00% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 231,86 | 231,86 | 0,00% | +0,05% | 897,18 | 897,18 | 0,00% | +10,81% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 208,07 | 208,07 | 0,00% | +11,39% | 882,45 | 882,45 | 0,00% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-28 | 149,22 | 149,22 | 0,00% | +0,32% | 632,86 | 632,86 | 0,00% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 228,98 | 228,98 | 0,00% | +0,32% | 886,04 | 886,04 | 0,00% | +11,11% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 116,06 | 116,06 | 0,00% | -2,12% | 449,09 | 449,09 | 0,00% | +8,41% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 113,45 | 113,45 | 0,00% | -2,94% | 439,00 | 439,00 | 0,00% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-28 | 109,37 | 109,37 | 0,00% | -2,62% | 423,21 | 423,21 | 0,00% | +7,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)