Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 12,14 12,13 +0,08% -1,78% 51,49 51,50 -0,03% -2,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-28 12,41 12,40 +0,08% -1,27% 48,02 48,20 -0,38% +9,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 11,68 11,67 +0,09% -2,26% 49,54 49,55 -0,03% -3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-28 11,90 11,89 +0,08% -1,73% 46,05 46,22 -0,37% +8,84% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 10,28 10,28 0,00% -1,15% 39,78 39,96 -0,46% +9,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-28 10,45 10,44 +0,10% -0,57% 40,44 40,58 -0,36% +10,12% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 12,53 12,50 +0,24% +7,92% 53,14 53,08 +0,12% +7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-28 9,97 9,96 +0,10% -9,77% 39,12 39,11 +0,03% -0,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 18,53 18,53 0,00% +2,09% 78,59 78,68 -0,12% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 11,94 11,93 +0,08% -8,51% 50,64 50,65 -0,03% -9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 16,81 16,80 +0,06% -8,24% 65,05 65,31 -0,40% +1,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 17,25 17,26 -0,06% +1,35% 73,16 73,29 -0,17% +0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-28 15,66 15,65 +0,06% -8,85% 60,60 60,83 -0,39% +0,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,65 44,86 -0,46% +10,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-28 10,48 10,48 0,00% -1,04% 40,55 40,74 -0,46% +9,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-28 15,42 15,41 +0,06% +0,19% 59,67 59,90 -0,39% +10,97% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-28 11,75 11,75 0,00% -2,00% 45,47 45,67 -0,46% +8,54% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-28 1030,49 1028,67 +0,18% +0,41% 3987,48 3998,65 -0,28% +11,21% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-28 502,17 501,28 +0,18% -2,32% 1943,15 1948,58 -0,28% +8,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-28 851,39 849,43 +0,23% -0,34% 3610,83 3606,68 +0,12% -1,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-28 412,85 411,90 +0,23% -1,49% 1750,94 1748,93 +0,11% -2,26% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-28 449,65 450,87 -0,27% +9,89% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-28 116,10 115,89 +0,18% -0,65% 449,25 450,49 -0,28% +10,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 11,86 11,87 -0,08% +8,71% 50,30 50,40 -0,20% +7,86% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-28 13,00 12,96 +0,31% -2,40% 50,30 50,38 -0,15% +8,10% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-28 39,54 39,41 +0,33% -1,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 148,34 148,08 +0,18% -1,66% 629,12 628,75 +0,06% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 10,09 10,07 +0,20% -1,18% 39,04 39,14 -0,26% +9,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-28 5,46 5,45 +0,18% -4,38% 21,13 21,19 -0,27% +5,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 99,61 99,44 +0,17% -4,58% 422,46 422,22 +0,06% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 139,80 139,57 +0,16% -2,11% 592,91 592,61 +0,05% -2,87% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-28 9,52 9,50 +0,21% -1,55% 36,84 36,93 -0,25% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 122,89 122,68 +0,17% -5,02% 521,19 520,90 +0,06% -5,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-28 7,54 7,53 +0,13% -4,92% 29,18 29,27 -0,32% +5,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)