Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-28 9,47 9,39 +0,85% 0,00% 4,73 4,71 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-28 9,47 9,39 +0,85% 0,00% 36,64 36,50 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 75,00 74,75 +0,33% +0,05% 318,08 317,39 +0,22% -0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-28 23633,70 23523,80 +0,47% +0,23% 317,35 317,92 -0,18% -1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-28 4,77 4,73 +0,85% -10,17% 18,46 18,39 +0,39% -0,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 73,72 73,49 +0,31% -0,70% 312,65 312,04 +0,20% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 801,27 798,55 +0,34% -0,14% 3398,27 3390,64 +0,23% -0,91% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 16,48 16,55 -0,42% +3,97% 69,89 70,27 -0,54% +3,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 14,47 14,53 -0,41% +0,84% 55,99 56,48 -0,87% +11,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 10,44 10,49 -0,48% -4,13% 44,28 44,54 -0,59% -4,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 8,79 8,83 -0,45% -13,74% 34,01 34,32 -0,91% -4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 10,30 10,35 -0,48% -4,54% 43,68 43,95 -0,60% -5,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-28 17,77 17,77 0,00% -9,93% 68,76 69,08 -0,46% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 12,11 12,03 +0,67% -6,34% 51,36 51,08 +0,55% -7,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-28 9,50 9,44 +0,64% -6,31% 36,76 36,70 +0,18% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 9,54 9,49 +0,53% -13,27% 40,46 40,29 +0,41% -13,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-28 4,81 4,78 +0,63% -13,18% 18,61 18,58 +0,17% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-28 9,15 9,09 +0,66% -6,73% 35,41 35,33 +0,20% +3,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-28 9,36 9,30 +0,65% -13,65% 39,70 39,49 +0,53% -14,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-28 21,03 20,91 +0,57% -12,59% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-28 4,63 4,61 +0,43% -13,78% 17,92 17,92 -0,02% -4,51% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)