Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-28 3180,91 3151,74 +0,93% 0,00% 499,08 495,14 +0,80% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 129,10 127,89 +0,95% +4,10% 547,53 543,02 +0,83% +3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 104,25 103,27 +0,95% +3,05% 442,13 438,48 +0,83% +2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-28 10,16 10,06 +0,99% 0,00% 6,07 6,04 +0,54% +6,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-28 11,16 11,05 +1,00% +1,36% 31,41 31,03 +1,22% +0,49% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-28 11,07 10,97 +0,91% +1,10% 5,53 5,50 +0,45% +12,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-28 10,25 10,15 +0,99% +1,08% 28,24 28,04 +0,71% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-28 11,08 10,98 +0,91% +1,19% 42,87 42,68 +0,45% +12,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 11,21 11,11 +0,90% +2,19% 47,54 47,17 +0,78% +1,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-28 9,51 9,42 +0,96% 0,00% 36,80 36,62 +0,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 95,64 94,74 +0,95% 0,00% 405,62 402,27 +0,83% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-28 621,77 615,84 +0,96% +5,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-28 3085,84 3057,95 +0,91% 0,00% 484,17 480,40 +0,78% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 249,45 247,11 +0,95% +6,67% 1057,94 1049,23 +0,83% +5,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 237,15 234,95 +0,94% +5,86% 1005,78 997,60 +0,82% +5,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 1180,20 1168,98 +0,96% +4,06% 5005,35 4963,49 +0,84% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-28 976,54 967,20 +0,97% 0,00% 3778,72 3759,70 +0,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 2647,57 2622,40 +0,96% +7,63% 11228,60 11134,70 +0,84% +6,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 1121,82 1111,16 +0,96% +4,07% 4757,75 4717,99 +0,84% +3,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-28 995,33 985,79 +0,97% 0,00% 3905,87 3871,30 +0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 974,35 965,02 +0,97% 0,00% 4132,32 4097,48 +0,85% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 91,66 90,79 +0,96% 0,00% 388,74 385,49 +0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 93,56 92,67 +0,96% 0,00% 396,80 393,48 +0,84% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 1113,44 1102,81 +0,96% +4,06% 4722,21 4682,53 +0,85% +3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-28 1165,12 1154,01 +0,96% +7,95% 4941,39 4899,93 +0,85% +7,12% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 15,26 15,37 -0,72% +8,00% 64,72 65,26 -0,83% +7,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 15,48 15,55 -0,45% +8,33% 65,65 66,03 -0,57% +7,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 14,98 15,04 -0,40% +7,54% 63,53 63,86 -0,51% +6,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-28 10,76 10,81 -0,46% +8,25% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-28 421,89 421,85 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 107,73 107,59 +0,13% +3,10% 456,89 456,83 +0,01% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 55,59 55,51 +0,14% -4,45% 235,76 235,69 +0,03% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-28 92,59 92,46 +0,14% -5,05% 358,28 359,41 -0,32% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 103,88 103,75 +0,13% +2,59% 440,56 440,52 +0,01% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-28 53,65 53,58 +0,13% -4,93% 227,53 227,50 +0,01% -5,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)