Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 61,99 | 61,78 | +0,34% | -24,49% | 263,13 | 262,01 | +0,43% | -25,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 474,69 | 473,02 | +0,35% | -24,74% | 2014,96 | 2006,13 | +0,44% | -25,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 46,64 | 45,96 | +1,48% | -27,08% | 180,32 | 177,84 | +1,40% | -20,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 47,01 | 46,33 | +1,47% | -27,91% | 199,55 | 196,49 | +1,56% | -28,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 64,12 | 62,88 | +1,97% | -18,56% | 272,18 | 266,68 | +2,06% | -19,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 43,39 | 42,75 | +1,50% | -27,08% | 167,76 | 165,42 | +1,41% | -20,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 46,57 | 45,90 | +1,46% | -27,62% | 180,05 | 177,61 | +1,38% | -20,70% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 5,45 | 5,45 | 0,00% | -25,75% | 23,13 | 23,11 | +0,09% | -26,80% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 22,10 | 22,10 | 0,00% | -25,24% | 93,81 | 93,73 | +0,09% | -26,30% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 47,67 | 47,55 | +0,25% | -29,75% | 202,35 | 201,66 | +0,34% | -30,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)