Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2015-12-29 124,76 124,69 +0,06% +10,69% 529,58 528,82 +0,14% +9,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2015-12-29 111,33 111,27 +0,05% 0,00% 472,57 471,91 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-12-29 1025,24 1026,88 -0,16% 0,00% 472,94 473,29 -0,07% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2015-12-29 1272,23 1271,42 +0,06% +10,64% 5400,36 5392,22 +0,15% +9,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2015-12-29 1023,86 1023,23 +0,06% 0,00% 4346,08 4339,62 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2015-12-29 11319,80 11315,90 +0,03% +13,18% 5221,81 5215,50 +0,12% +15,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2015-12-29 1199,25 1198,34 +0,08% +11,09% 5090,58 5082,28 +0,16% +9,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2015-12-29 109,12 108,97 +0,14% +11,47% 426,81 427,62 -0,19% +21,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2015-12-29 110,55 110,49 +0,05% 0,00% 469,26 468,60 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2015-12-29 111,24 111,18 +0,05% 0,00% 472,19 471,53 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2015-12-29 1151,47 1150,90 +0,05% +11,68% 4887,76 4881,08 +0,14% +10,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 134,57 134,46 +0,08% +7,57% 571,22 570,26 +0,17% +6,04% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 131,17 131,06 +0,08% +7,18% 556,79 555,84 +0,17% +5,66% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 132,98 132,79 +0,14% +4,09% 564,47 563,18 +0,23% +2,61% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2015-12-29 135,43 135,24 +0,14% +4,47% 781,61 779,36 +0,29% +9,91% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 130,46 130,31 +0,12% +3,92% 553,78 552,66 +0,20% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2015-12-29 99,89 99,95 -0,06% 0,00% 424,01 423,90 +0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2015-12-29 99,79 99,86 -0,07% 0,00% 423,59 423,52 +0,02% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 107,04 106,94 +0,09% +8,44% 454,36 453,54 +0,18% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-29 106,76 106,66 +0,09% +8,34% 412,77 412,72 +0,01% +18,70% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-29 105,55 105,39 +0,15% +7,18% 408,09 407,81 +0,07% +17,42% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 105,35 104,93 +0,40% +7,59% 447,19 445,02 +0,49% +6,06% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-29 105,88 105,43 +0,43% +8,41% 409,36 407,96 +0,34% +18,77% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-29 105,41 104,96 +0,43% +7,91% 407,55 406,14 +0,35% +18,23% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 95,82 95,63 +0,20% 0,00% 406,74 405,58 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2015-12-29 97,13 96,92 +0,22% 0,00% 375,53 375,03 +0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)