Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 12,15 | 12,14 | +0,08% | -1,54% | 51,57 | 51,49 | +0,17% | -2,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 12,42 | 12,41 | +0,08% | -1,04% | 48,02 | 48,02 | 0,00% | +8,42% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 11,69 | 11,68 | +0,09% | -2,09% | 49,62 | 49,54 | +0,17% | -3,49% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 11,91 | 11,90 | +0,08% | -1,57% | 46,05 | 46,05 | 0,00% | +7,84% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | -1,34% | 39,75 | 39,78 | -0,08% | +8,09% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 10,45 | 10,45 | 0,00% | -0,67% | 40,40 | 40,44 | -0,08% | +8,83% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 12,53 | 12,53 | 0,00% | +7,46% | 53,19 | 53,14 | +0,09% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2015-12-29 | 9,96 | 9,97 | -0,10% | -9,86% | 38,96 | 39,12 | -0,43% | -1,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 18,59 | 18,53 | +0,32% | +2,03% | 78,91 | 78,59 | +0,41% | +0,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 11,93 | 11,94 | -0,08% | -8,58% | 50,64 | 50,64 | 0,00% | -9,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 16,80 | 16,81 | -0,06% | -8,25% | 64,95 | 65,05 | -0,14% | +0,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 17,31 | 17,25 | +0,35% | +1,29% | 73,48 | 73,16 | +0,44% | -0,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 15,65 | 15,66 | -0,06% | -8,85% | 60,51 | 60,60 | -0,15% | -0,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 11,54 | 11,54 | 0,00% | -0,17% | 44,62 | 44,65 | -0,08% | +9,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 10,48 | 10,48 | 0,00% | -1,04% | 40,52 | 40,55 | -0,08% | +8,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 15,40 | 15,42 | -0,13% | -0,06% | 59,54 | 59,67 | -0,21% | +9,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2015-12-29 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | -2,08% | 45,43 | 45,47 | -0,08% | +7,28% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2015-12-29 | 1025,49 | 1030,49 | -0,49% | -0,48% | 3964,85 | 3987,48 | -0,57% | +9,03% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2015-12-29 | 499,73 | 502,17 | -0,49% | -3,18% | 1932,11 | 1943,15 | -0,57% | +6,07% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 850,03 | 851,39 | -0,16% | -0,73% | 3608,21 | 3610,83 | -0,07% | -2,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 412,19 | 412,85 | -0,16% | -1,88% | 1749,66 | 1750,94 | -0,07% | -3,27% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 449,05 | 449,65 | -0,13% | +8,53% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 116,09 | 116,10 | -0,01% | -1,03% | 448,84 | 449,25 | -0,09% | +8,43% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 11,87 | 11,86 | +0,08% | +8,70% | 50,39 | 50,30 | +0,17% | +7,15% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | -2,40% | 50,26 | 50,30 | -0,08% | +6,93% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 39,49 | 39,54 | -0,13% | -2,13% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 148,35 | 148,34 | +0,01% | -1,70% | 629,72 | 629,12 | +0,09% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | -1,18% | 39,01 | 39,04 | -0,08% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2015-12-29 | 5,46 | 5,46 | 0,00% | -4,55% | 21,11 | 21,13 | -0,08% | +4,58% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 99,62 | 99,61 | +0,01% | -4,62% | 422,87 | 422,46 | +0,10% | -5,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 139,81 | 139,80 | +0,01% | -2,15% | 593,47 | 592,91 | +0,09% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 9,52 | 9,52 | 0,00% | -1,65% | 36,81 | 36,84 | -0,08% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 122,90 | 122,89 | +0,01% | -5,05% | 521,69 | 521,19 | +0,10% | -6,39% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 7,54 | 7,54 | 0,00% | -4,92% | 29,15 | 29,18 | -0,08% | +4,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)