Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 182,82 | 182,62 | +0,11% | +9,48% | 776,03 | 774,51 | +0,20% | +7,92% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 14,45 | 14,44 | +0,07% | -1,63% | 55,87 | 55,88 | -0,01% | +7,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 13,62 | 13,61 | +0,07% | 0,00% | 52,66 | 52,66 | -0,01% | +9,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 159,76 | 159,59 | +0,11% | +10,33% | 678,15 | 676,84 | +0,19% | +8,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 2907,01 | 2903,63 | +0,12% | +11,48% | 12339,70 | 12314,60 | +0,20% | +9,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 1697,71 | 1695,76 | +0,11% | +11,32% | 7206,44 | 7191,89 | +0,20% | +9,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 1313,96 | 1312,71 | +0,10% | +0,11% | 5080,16 | 5079,53 | +0,01% | +9,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 1652,06 | 1650,44 | +0,10% | +0,40% | 6387,36 | 6386,38 | +0,02% | +9,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 1245,08 | 1244,04 | +0,08% | +0,01% | 5285,12 | 5276,10 | +0,17% | -1,41% | |
|
Allianz US Equity Fund P (GBP) | GBP | 2015-12-29 | 1505,08 | 1497,94 | +0,48% | +5,38% | 8686,27 | 8632,33 | +0,62% | +10,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2015-12-29 | 240,20 | 237,61 | +1,09% | +0,41% | 928,68 | 919,43 | +1,01% | +10,01% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 137,17 | 135,70 | +1,08% | -0,99% | 582,26 | 575,52 | +1,17% | -2,40% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 95,99 | 94,39 | +1,70% | +10,60% | 371,13 | 365,24 | +1,61% | +21,17% | |
|
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 101,41 | 100,32 | +1,09% | -0,34% | 392,08 | 388,19 | +1,00% | +9,18% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 13,49 | 13,36 | +0,97% | +1,58% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 19,69 | 19,50 | +0,97% | +1,03% | 76,13 | 75,46 | +0,89% | +10,68% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 26,57 | 26,16 | +1,57% | +11,87% | 112,78 | 110,95 | +1,66% | +10,28% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 23,01 | 22,65 | +1,59% | +12,74% | 97,67 | 96,06 | +1,68% | +11,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 21,47 | 21,11 | +1,71% | +8,05% | 91,14 | 89,53 | +1,79% | +6,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 16,58 | 16,37 | +1,28% | -2,64% | 70,38 | 69,43 | +1,37% | -4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 18,95 | 18,64 | +1,66% | +7,24% | 80,44 | 79,05 | +1,75% | +5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 20,75 | 20,48 | +1,32% | -3,49% | 80,23 | 79,25 | +1,23% | +5,74% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 23,48 | 23,18 | +1,29% | -2,81% | 90,78 | 89,69 | +1,21% | +6,47% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 11,33 | 11,15 | +1,61% | +16,80% | 48,09 | 47,29 | +1,70% | +15,14% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 17,15 | 16,98 | +1,00% | -9,31% | 66,31 | 65,70 | +0,92% | -0,64% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 473,70 | 469,06 | +0,99% | -8,25% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 452,09 | 447,68 | +0,99% | -9,40% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 16,35 | 16,19 | +0,99% | -9,97% | 63,21 | 62,65 | +0,90% | -1,36% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 19,55 | 19,36 | +0,98% | +7,59% | 75,59 | 74,91 | +0,90% | +17,88% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 22,49 | 22,24 | +1,12% | -5,23% | 86,95 | 86,06 | +1,04% | +3,83% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 118,74 | 117,50 | +1,06% | -1,67% | 504,03 | 498,33 | +1,14% | -3,07% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2015-12-29 | 347,69 | 342,81 | +1,42% | +11,10% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 154,19 | 152,48 | +1,12% | -7,81% | 596,14 | 590,02 | +1,04% | +1,00% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 581,31 | 575,59 | +0,99% | +0,34% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 44,39 | 43,88 | +1,16% | -5,29% | 171,62 | 169,79 | +1,08% | +3,76% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 40,53 | 40,03 | +1,25% | +5,46% | 172,04 | 169,77 | +1,34% | +3,97% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 40,76 | 40,26 | +1,24% | +5,46% | 173,02 | 170,75 | +1,33% | +3,96% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 37,30 | 36,84 | +1,25% | +4,69% | 158,33 | 156,24 | +1,34% | +3,20% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 40,85 | 40,38 | +1,16% | -6,01% | 157,94 | 156,25 | +1,08% | +2,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 148,77 | 149,48 | -0,47% | +6,11% | 631,50 | 633,96 | -0,39% | +4,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)