Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 73,89 | 73,89 | 0,00% | -0,07% | 313,65 | 313,38 | +0,09% | -1,49% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 71,11 | 71,11 | 0,00% | -0,31% | 301,85 | 301,58 | +0,09% | -1,73% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 13,88 | 13,79 | +0,65% | +1,39% | 58,92 | 58,48 | +0,74% | -0,05% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-29 | 32,99 | 32,79 | +0,61% | +0,83% | 127,55 | 126,88 | +0,53% | +10,46% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 12,76 | 12,69 | +0,55% | +0,87% | 54,16 | 53,82 | +0,64% | -0,56% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-29 | 30,33 | 30,14 | +0,63% | +0,30% | 117,27 | 116,63 | +0,55% | +9,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 9,79 | 9,77 | +0,20% | -2,49% | 41,56 | 41,44 | +0,29% | -3,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 12,54 | 12,45 | +0,72% | +8,67% | 53,23 | 52,80 | +0,81% | +7,12% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 9,71 | 9,68 | +0,31% | -3,00% | 41,22 | 41,05 | +0,40% | -4,38% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 113,98 | 113,65 | +0,29% | -1,07% | 483,82 | 482,00 | +0,38% | -2,47% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 111,83 | 111,52 | +0,28% | -1,58% | 474,70 | 472,97 | +0,37% | -2,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 199,98 | 197,89 | +1,06% | +4,32% | 848,88 | 839,27 | +1,14% | +2,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 123,80 | 122,50 | +1,06% | +3,59% | 525,51 | 519,53 | +1,15% | +2,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 13,47 | 13,43 | +0,30% | 0,00% | 57,18 | 56,96 | +0,39% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 12,56 | 12,52 | +0,32% | 0,00% | 53,31 | 53,10 | +0,41% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 13,52 | 13,38 | +1,05% | 0,00% | 57,39 | 56,75 | +1,13% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 12,55 | 12,43 | +0,97% | 0,00% | 53,27 | 52,72 | +1,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2015-12-29 | 103,30 | 102,81 | +0,48% | -5,43% | 438,49 | 436,03 | +0,56% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 121,62 | 121,13 | +0,40% | -1,35% | 516,25 | 513,72 | +0,49% | -2,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-29 | 119,52 | 119,03 | +0,41% | -1,31% | 462,10 | 460,59 | +0,33% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 108,29 | 107,86 | +0,40% | -4,29% | 459,67 | 457,44 | +0,49% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 116,68 | 116,21 | +0,40% | -1,84% | 495,28 | 492,86 | +0,49% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2015-12-29 | 543,90 | 541,65 | +0,42% | -0,25% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2015-12-29 | 116,01 | 115,54 | +0,41% | -1,83% | 448,53 | 447,08 | +0,32% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 103,25 | 102,84 | +0,40% | -4,77% | 438,28 | 436,15 | +0,49% | -6,12% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 2,14 | 2,14 | 0,00% | -5,31% | 9,08 | 9,08 | +0,09% | -6,66% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 1,95 | 1,96 | -0,51% | -6,25% | 8,28 | 8,31 | -0,42% | -7,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)