Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2015-11-30 | 214,76 | 214,03 | +0,34% | +6,35% | - | - | - | - |  |
|
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2015-11-30 | 217,50 | 215,83 | +0,77% | +8,10% | - | - | - | - | |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-29 | 1180,42 | 1180,42 | 0,00% | +6,52% | - | - | - | - | |
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-29 | 126,87 | 126,87 | 0,00% | -9,99% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-12-29 | 1238,18 | 1238,18 | 0,00% | +4,59% | - | - | - | - | |
|
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 9,96 | 9,98 | -0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-15 | 103,22 | 103,18 | +0,04% | +2,60% | - | - | - | - | |
|
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2015-11-30 | 1065,04 | 1058,14 | +0,65% | +6,54% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-12-29 | 1284,93 | 1284,93 | 0,00% | +21,43% | - | - | - | - | |
|
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2015-11-30 | 106,00 | 106,26 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2015-12-10 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)