Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 15,27 | 15,14 | +0,86% | -0,65% | 64,82 | 64,21 | +0,95% | -2,06% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 11,61 | 11,51 | +0,87% | -0,60% | 44,89 | 44,54 | +0,79% | +8,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 14,68 | 14,55 | +0,89% | -1,21% | 62,31 | 61,71 | +0,98% | -2,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 10,77 | 10,68 | +0,84% | -1,37% | 41,64 | 41,33 | +0,76% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 158,86 | 157,25 | +1,02% | +10,48% | 674,33 | 666,91 | +1,11% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 134,86 | 134,14 | +0,54% | -1,37% | 572,45 | 568,90 | +0,62% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 146,08 | 145,29 | +0,54% | -1,16% | 564,79 | 562,20 | +0,46% | +8,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 146,79 | 145,30 | +1,03% | +8,06% | 623,09 | 616,23 | +1,11% | +6,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-29 | 129,34 | 128,65 | +0,54% | -1,86% | 549,02 | 545,62 | +0,62% | -3,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-29 | 140,03 | 139,27 | +0,55% | -1,66% | 541,40 | 538,90 | +0,46% | +7,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)