Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 87,63 87,50 +0,15% 0,00% 371,97 371,10 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-12-29 23,45 23,42 +0,13% -9,88% 90,66 90,62 +0,05% -1,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-29 9,59 9,58 +0,10% -12,10% 26,92 26,96 -0,15% -13,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-29 8,60 8,59 +0,12% -10,88% 23,63 23,66 -0,13% -8,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-12-29 9,63 9,62 +0,10% -11,41% 4,80 4,80 0,00% -2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-12-29 9,64 9,63 +0,10% -11,40% 37,27 37,26 +0,02% -2,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 9,67 9,66 +0,10% 0,00% 41,05 40,97 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-29 9,74 9,73 +0,10% 0,00% 26,76 26,80 -0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2015-12-29 9,72 9,71 +0,10% 0,00% 37,58 37,57 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-12-29 11,99 11,98 +0,08% -8,47% 5,98 5,98 -0,02% +0,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-12-29 27,18 27,14 +0,15% -8,36% 105,09 105,02 +0,06% +0,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-12-29 873,12 871,92 +0,14% 0,00% 3375,74 3373,89 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 1037,90 1036,37 +0,15% 0,00% 4405,68 4395,35 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-12-29 29,88 29,84 +0,13% -7,49% 115,53 115,47 +0,05% +1,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 93,97 93,83 +0,15% 0,00% 398,88 397,94 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-12-29 8,50 8,48 +0,24% 0,00% 5,07 5,07 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2015-12-29 9,73 9,71 +0,21% 0,00% 27,31 27,33 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2015-12-29 9,72 9,71 +0,10% 0,00% 4,85 4,85 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 14,63 14,63 0,00% +1,60% 62,10 62,05 +0,09% +0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 13,41 13,41 0,00% +0,83% 56,92 56,87 +0,09% -0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-29 13,56 13,53 +0,22% -7,00% 53,04 53,09 -0,11% +1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 19,90 19,85 +0,25% -5,42% 84,47 84,19 +0,34% -6,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-29 81,54 81,34 +0,25% -4,10% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-29 27,67 27,60 +0,25% -5,53% 106,98 106,80 +0,17% +3,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 23,20 23,05 +0,65% +4,27% 98,48 97,76 +0,74% +2,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 18,18 18,14 +0,22% -6,19% 77,17 76,93 +0,31% -7,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-29 25,38 25,32 +0,24% -6,21% 98,13 97,98 +0,15% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 130,53 129,17 +1,05% +10,16% 554,07 547,82 +1,14% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-12-29 121,67 120,39 +1,06% +9,41% 470,41 465,85 +0,98% +19,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 123,66 122,37 +1,05% +8,00% 524,91 518,98 +1,14% +6,47% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 123,69 122,40 +1,05% +9,61% 525,04 519,11 +1,14% +8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 173,88 173,40 +0,28% -3,71% 738,09 735,41 +0,36% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-12-29 190,29 189,74 +0,29% -3,77% 735,72 734,20 +0,21% +5,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-29 585,48 583,75 +0,30% -2,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-29 184,69 184,15 +0,29% -4,25% 714,07 712,57 +0,21% +4,90% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)