Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc HKD (HKD) HKD 2015-12-29 9,41 9,47 -0,63% 0,00% 4,69 4,73 -0,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AMg Inc USD (USD) USD 2015-12-29 9,41 9,47 -0,63% 0,00% 36,38 36,64 -0,72% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 74,53 75,00 -0,63% -1,18% 316,37 318,08 -0,54% -2,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2015-12-29 23450,20 23633,70 -0,78% -1,62% 316,44 317,35 -0,29% -2,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2015-12-29 4,74 4,77 -0,63% -11,24% 18,33 18,46 -0,71% -2,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 73,26 73,72 -0,62% -1,91% 310,97 312,65 -0,54% -3,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 796,30 801,27 -0,62% -1,38% 3380,13 3398,27 -0,53% -2,79% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 16,72 16,48 +1,46% +5,42% 70,97 69,89 +1,54% +3,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-29 14,65 14,47 +1,24% +2,09% 56,64 55,99 +1,16% +11,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 10,50 10,44 +0,57% -3,85% 44,57 44,28 +0,66% -5,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-29 8,81 8,79 +0,23% -13,37% 34,06 34,01 +0,14% -5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 10,35 10,30 +0,49% -4,34% 43,93 43,68 +0,57% -5,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2015-12-29 17,72 17,77 -0,28% -11,58% 68,51 68,76 -0,36% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 12,15 12,11 +0,33% -6,25% 51,57 51,36 +0,42% -7,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2015-12-29 9,53 9,50 +0,32% -6,20% 36,85 36,76 +0,23% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 9,58 9,54 +0,42% -13,07% 40,67 40,46 +0,51% -14,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2015-12-29 4,82 4,81 +0,21% -13,15% 18,64 18,61 +0,13% -4,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-29 9,18 9,15 +0,33% -6,61% 35,49 35,41 +0,24% +2,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-29 9,39 9,36 +0,32% -13,54% 39,86 39,70 +0,41% -14,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-29 21,11 21,03 +0,38% -12,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-29 4,65 4,63 +0,43% -13,57% 17,98 17,92 +0,35% -5,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)