Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-29 3196,57 3180,91 +0,49% 0,00% 501,86 499,08 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 129,69 129,10 +0,46% +4,06% 550,51 547,53 +0,54% +2,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 104,73 104,25 +0,46% +3,02% 444,56 442,13 +0,55% +1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-12-29 10,21 10,16 +0,49% -0,10% 6,09 6,07 +0,36% +4,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-12-29 11,21 11,16 +0,45% +1,36% 31,47 31,41 +0,19% -0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-12-29 11,13 11,07 +0,54% +1,18% 5,55 5,53 +0,44% +11,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-12-29 10,29 10,25 +0,39% +0,88% 28,27 28,24 +0,14% +4,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-29 11,13 11,08 +0,45% +1,09% 43,03 42,87 +0,37% +10,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 11,26 11,21 +0,45% +2,18% 47,80 47,54 +0,53% +0,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-29 9,56 9,51 +0,53% 0,00% 36,96 36,80 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 96,07 95,64 +0,45% 0,00% 407,80 405,62 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-12-29 625,20 621,77 +0,55% +5,28% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-12-29 3101,00 3085,84 +0,49% 0,00% 486,86 484,17 +0,56% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 250,59 249,45 +0,46% +6,63% 1063,70 1057,94 +0,54% +5,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 238,23 237,15 +0,46% +5,83% 1011,24 1005,78 +0,54% +4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 1185,66 1180,20 +0,46% +4,01% 5032,89 5005,35 +0,55% +2,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-12-29 981,12 976,54 +0,47% 0,00% 3793,30 3778,72 +0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 2659,82 2647,57 +0,46% +7,58% 11290,40 11228,60 +0,55% +6,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 1127,01 1121,82 +0,46% +4,03% 4783,93 4757,75 +0,55% +2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-12-29 999,92 995,33 +0,46% 0,00% 3911,09 3905,87 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 978,85 974,35 +0,46% 0,00% 4155,02 4132,32 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 92,08 91,66 +0,46% 0,00% 390,86 388,74 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 93,99 93,56 +0,46% 0,00% 398,97 396,80 +0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 1118,61 1113,44 +0,46% +4,01% 4748,28 4722,21 +0,55% +2,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-12-29 1170,53 1165,12 +0,46% +7,91% 4968,67 4941,39 +0,55% +6,37% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 15,53 15,26 +1,77% +9,75% 65,92 64,72 +1,86% +8,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 15,66 15,48 +1,16% +9,43% 66,47 65,65 +1,25% +7,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 15,15 14,98 +1,13% +8,60% 64,31 63,53 +1,22% +7,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-12-29 10,89 10,76 +1,21% +9,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-29 426,43 421,89 +1,08% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 108,34 107,73 +0,57% +3,86% 459,88 456,89 +0,65% +2,39% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 55,90 55,59 +0,56% -3,75% 237,28 235,76 +0,65% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-12-29 93,12 92,59 +0,57% -4,35% 360,03 358,28 +0,49% +4,80% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 104,46 103,88 +0,56% +3,34% 443,41 440,56 +0,65% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-12-29 53,95 53,65 +0,56% -4,23% 229,01 227,53 +0,65% -5,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)