Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 61,36 | 61,99 | -1,02% | -24,90% | 260,41 | 263,13 | -1,03% | -25,97% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 469,88 | 474,69 | -1,01% | -25,14% | 1994,17 | 2014,96 | -1,03% | -26,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 45,72 | 46,64 | -1,97% | -28,58% | 176,75 | 180,32 | -1,98% | -21,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 46,08 | 47,01 | -1,98% | -29,40% | 195,56 | 199,55 | -2,00% | -30,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 62,81 | 64,12 | -2,04% | -20,40% | 266,57 | 272,18 | -2,06% | -21,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 42,53 | 43,39 | -1,98% | -28,58% | 164,42 | 167,76 | -1,99% | -21,72% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 45,65 | 46,57 | -1,98% | -29,11% | 176,48 | 180,05 | -1,99% | -22,30% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 5,40 | 5,45 | -0,92% | -25,62% | 22,92 | 23,13 | -0,94% | -26,68% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 21,91 | 22,10 | -0,86% | -25,12% | 92,99 | 93,81 | -0,88% | -26,19% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 48,00 | 47,67 | +0,69% | -28,70% | 203,71 | 202,35 | +0,67% | -29,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)