Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 15,23 | 15,27 | -0,26% | -0,78% | 64,64 | 64,82 | -0,28% | -2,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 11,58 | 11,61 | -0,26% | -0,77% | 44,77 | 44,89 | -0,27% | +8,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 14,64 | 14,68 | -0,27% | -1,35% | 62,13 | 62,31 | -0,29% | -2,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 10,74 | 10,77 | -0,28% | -1,47% | 41,52 | 41,64 | -0,29% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 159,52 | 158,86 | +0,42% | +10,39% | 677,00 | 674,33 | +0,40% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 135,53 | 134,86 | +0,50% | -1,05% | 575,19 | 572,45 | +0,48% | -2,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 146,85 | 146,08 | +0,53% | -0,81% | 567,71 | 564,79 | +0,52% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 147,40 | 146,79 | +0,42% | +7,98% | 625,57 | 623,09 | +0,40% | +6,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-12-30 | 129,99 | 129,34 | +0,50% | -1,52% | 551,68 | 549,02 | +0,48% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-12-30 | 140,75 | 140,03 | +0,51% | -1,32% | 544,12 | 541,40 | +0,50% | +8,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)