Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 12,11 12,15 -0,33% -2,10% 51,39 51,57 -0,35% -3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2015-12-30 12,38 12,42 -0,32% -1,59% 47,86 48,02 -0,33% +7,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 11,65 11,69 -0,34% -2,59% 49,44 49,62 -0,36% -3,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2015-12-30 11,87 11,91 -0,34% -2,06% 45,89 46,05 -0,35% +7,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-30 10,28 10,28 0,00% -1,34% 39,74 39,75 -0,01% +8,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2015-12-30 10,45 10,45 0,00% -0,76% 40,40 40,40 -0,01% +8,78% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 12,52 12,53 -0,08% +7,19% 53,13 53,19 -0,10% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-12-30 9,94 9,96 -0,20% -10,05% 38,91 38,96 -0,13% -1,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 18,55 18,59 -0,22% +1,81% 78,73 78,91 -0,23% +0,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 11,91 11,93 -0,17% -8,74% 50,55 50,64 -0,19% -10,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-30 16,77 16,80 -0,18% -8,46% 64,83 64,95 -0,19% +0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 17,27 17,31 -0,23% +1,05% 73,29 73,48 -0,25% -0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-30 15,62 15,65 -0,19% -9,08% 60,39 60,51 -0,20% -0,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2015-12-30 11,54 11,54 0,00% -0,17% 44,61 44,62 -0,01% +9,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2015-12-30 10,48 10,48 0,00% -1,04% 40,51 40,52 -0,01% +8,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2015-12-30 15,40 15,40 0,00% -0,06% 59,53 59,54 -0,01% +9,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2015-12-30 11,74 11,75 -0,09% -2,25% 45,39 45,43 -0,10% +7,14% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2015-12-30 1026,02 1025,49 +0,05% -0,55% 3966,49 3964,85 +0,04% +9,01% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2015-12-30 499,99 499,73 +0,05% -3,24% 1932,91 1932,11 +0,04% +6,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2015-12-30 850,22 850,03 +0,02% -0,72% 3608,33 3608,21 0,00% -2,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2015-12-30 412,28 412,19 +0,02% -1,87% 1749,72 1749,66 0,00% -3,26% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2015-12-30 450,50 449,05 +0,32% +8,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-30 116,09 116,09 0,00% -1,20% 448,79 448,84 -0,01% +8,29% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2015-12-30 11,85 11,87 -0,17% +8,02% 50,29 50,39 -0,19% +6,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2015-12-30 12,95 13,00 -0,38% -2,92% 50,06 50,26 -0,39% +6,40% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-12-30 39,39 39,49 -0,25% -2,60% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 148,01 148,35 -0,23% -2,12% 628,15 629,72 -0,25% -3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2015-12-30 10,07 10,09 -0,20% -1,56% 38,93 39,01 -0,21% +7,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2015-12-30 5,45 5,46 -0,18% -4,89% 21,07 21,11 -0,19% +4,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 99,39 99,62 -0,23% -5,03% 421,81 422,87 -0,25% -6,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 139,49 139,81 -0,23% -2,56% 592,00 593,47 -0,25% -3,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2015-12-30 9,50 9,52 -0,21% -2,06% 36,73 36,81 -0,22% +7,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2015-12-30 122,61 122,90 -0,24% -5,46% 520,36 521,69 -0,25% -6,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2015-12-30 7,53 7,54 -0,13% -5,28% 29,11 29,15 -0,14% +3,82% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)